Author: Josh Enomoto

표면적으로 볼 때, 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(NYSE:NCLH)는 완전한 실패작처럼 보인다. 서류상으로는 탄탄한 재무 실적을 보여줬음에도 불구하고, 이 크루즈선 운영업체는 여행업계 관련 불안을 떨쳐내지 못했다. 이 때문에 NCLH 주가는 화요일 15% 이상 급락 마감했다. 그럼에도 불구하고 수치적 분석은 데이터 기반 옵션 트레이더가 잠재적으로 활용할 수 있는 숨겨진 정보 차익거래를 제시한다.

킴벌리-클라크(NASDAQ:KMB)는 소비재 거대 기업 켄뷰(NYSE:KVUE)를 인수한다고 발표하며 주주들을 놀라게 했다. 일반적으로 이러한 인수는 인수 기업의 제품 포트폴리오 확장에 따른 것일 수 있다. 그러나 켄뷰는 대표 일반 의약품인 타이레놀의 논란과 관련된 중심지였던 만큼 이번 인수 합병에 대한 부정적인 시각도 존재한다.

MGM 리조트 인터내셔널(NYSE:MGM)는 경제의 양분화된 성격을 실시간으로 관찰할 수 있는 지표 중 하나일지도 모른다. 많은 투자자들이 인공지능 및 이와 유사한 혁신 덕분에 전반적으로 주식 시장의 놀라운 상승을 칭찬하는 반면, 현장의 소비자들은 분명히 가파른 도전에 직면해 있다. 이것이 바로 MGM 주식이 최근 실적 보고서에 실망스러운 반응을 보인 이유 중 하나일 수 있다. 그럼에도 불구하고 고려해야 할 긍정적인 요소가 있을 수 있다.

변동성이 극심한 3분기 실적 보고 시즌을 맞아 경제에 대한 우려가 극에 달했으며, 스프라우츠 파머스 마켓(NASDAQ:SFM)은 엄청난 타격을 입었다. 이 유기농 전문 식료품 체인이 실망스러운 재무 실적과 저조한 향후 지침을 내놓은 후 투자자들은 일제히 매도에 나섰고, 이로 인해 SFM 주가는 약 26% 급락했다. 그러나 이러한 하락 속에서 SFM은 앞으로 몇 주 동안 주가 상승을 나타낼 수 있는 희귀한 정량적 신호를 보내기도 했다.

유나이티드 파슬 서비스(NYSE:UPS)의 주가는 물류 대기업이 실적을 크게 상회하는 실적과 긍정적인 향후 전망을 발표함에 따라 급등했다. 명백하게도 화요일 8% 상승 마감한 UPS 주가에는 이미 이번 호재가 반영됐다. 하지만 그리 명백하지 않은 사항은 수량화된 신호라는 점인데, 이 신호는 향후 몇 주 동안 주가의 지속적인 상승을 시사할 수 있다.

대담한 투자자들은 일반적으로 유명한 이유에서 첨단 기술 혁신 기업을 선호한다. 그러나 대형 유통업체인 월마트(NYSE:WMT)는 좀 더 면밀한 조사가 필요하다. 월마트가 가장 흥미로운 기업은 아니지만, 시장에서의 변동성을 살펴보면 주가 변동성이 꽤 클 수 있다는 신호를 포착할 수 있다. 더 나아가, 회사의 다가오는 3분기 실적 보고서는 WMT 주가에 추가적인 상승 동력을 제공할 수 있다.

금요일의 예상보다 나은 인플레이션 보고서를 대부분의 시장이 환영한 반면, 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN)는 다른 반응을 보였다. 다른 많은 기술 기업들과 달리 TXN 주가는 금요일 약 2% 하락 마감했다. 지난 한 달 동안 8% 이상 하락했다. 이번 주가 하락은 기대치가 낮아진 것이 원인이다.

처음 봤을 때 노보 노디스크(NYSE:NVO)가 전혀 매력적으로 보이지 않는다. 지난 한 달 동안 약 11% 하락한 NVO 주식은 광범위한 시장 압력의 희생양이 되었다. 그러나 이 제약 대기업을 옵션 거래자들에게 매력적인 기회로 만드는 것도 바로 이 적자이다. 매일 나의 일과는 토론할 가장 매력적인 기회를 찾기 위해 수백 개의 주식을 스캔하는 것을 포함한다. 정량적 분석을 탐구하기 전에는 이 과정에 흥미로운 아이디어를 위한 뉴스 사이클을 샅샅이 뒤지는 과정이 포함되었다. 그런 다음 수동으로 가격 차트를 불러와 잠재적인 패턴을 찾아내려고 시도했을 것이다.

페트로브라스(NYSE:PBR)는 미중 무역 긴장 고조에 대한 우려로 촉발된 주중 거래 폭락을 대체로 피해 간 행운의 종목 중 하나였다. 그러나 이는 페트로브라스 주식이 무사히 벗어났다는 의미는 아니다. 지난 한 달 동안 이 주식은 광범위한 시장 불안의 여파로 거의 9% 하락했다. 그러나 가장 활발히 거래되는 주식들 중 PBR은 가장 강력한 반전 신호를 보였다고 할 수 있다.

유니티 소프트웨어(NYSE:U)는 올해 48%의 상승률로 업계 최고 수준의 성과를 내고 있는 비디오 게임 개발 기업 중 하나다. 불행히도 지난 달 동안 약 20%를 잃으며 최근 기술 부문의 압력에서 자유롭지 못했다. 솔직히 말해서, 상황이 불안해 보이며 심지어 강력한 금조차도 힘을 잃고 있다. 그럼에도 불구하고 유니티는 대담한 투자자들에게 상승 신호를 보냈을지도 모른다.