Author: Surbhi Jain

슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ:SMCI)는 화요일(21일) 투자자들에게 예상치 못한 반가운 소식을 전했는데, 그 이유는 매출이 아니었다.슈퍼 마이크로는 4분기 매출이 이전에 제시한 110억 달러에서 125억 달러 사이의 예상 범위 중 “하단 근처”에 머물 것으로 예상된다고 밝혔다. 평소라면, 이러한 소식은 주가에 부정적인 영향을 미쳤을 수도 있다.

테슬라(NASDAQ:TSLA) 투자자들은 일론 머스크의 기업들이 인재와 기술을 공유해 왔다는 사실을 오랫동안 알고 있었다. 하지만 전기차 제조사 테슬라의 2분기 실적 컨퍼런스콜을 통해, 스페이스X(NASDAQ:SPCX)가 테슬라의 AI 모델, 로봇공학, 위성 연결 및 반도체 사업 계획 전반에서 점점 더 큰 역할을 맡으면서 양사 간의 관계가 새로운 국면으로 접어들고 있음을 시사했다.

인공지능(AI)의 등장으로 전력 인프라에 대한 수요가 급증하고 있지만, GE 버노바(NYSE:GEV)는 투자자들이 이러한 수요가 앞으로 얼마나 먼 미래까지 이어질지 여전히 과소평가하고 있을 수 있다고 밝혔다.수요일(22일) 열린 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 스콧 스트라직 CEO는 GE 버노바가 올해 말까지 최소 125기가와트 규모의 가스 터빈 계약을 체결할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 회사가 “2030년까지 대부분 판매가 완료된 상태”가 될 만큼 충분한 규모이며, 이미 다음 해 생산 일정은 모두 채워진 상태라고 덧붙였다.

인텔(NASDAQ:INTC)은 이번 주 2분기 실적을 발표할 예정인 가운데, 투자자들은 회사의 실적 회복세가 탄력을 받고 있다는 신호를 주목하고 있다. 하지만 실적 발표를 불과 며칠 앞두고, 인텔은 이러한 전망에 새로운 변수를 던졌다.

투자자들이 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)의 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 월스트리트는 다시 한번 인공지능(AI) 투자, 클라우드 성장 및 자본 지출에 주목하고 있다.하지만 블랙록(NYSE:BLK)의 래리 핑크(Larry Fink) CEO는 이 업계의 가장 큰 제약 요인이 더 이상 칩이나 모델이 아니라 전력이라고 보고 있다.

알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)은 곧 2분기 실적을 발표할 예정이다. 월가에서는 인공지능(AI) 투자, 클라우드 성장세, 광고 부문에 주목할 것으로 보이지만, 또 다른 질문이 그만큼 중요할 수도 있다.

월스트리트가 여전히 AI 매출 성장에만 주목하고 있는 가운데, 빅테크 기업들의 현금 창출 현황을 자세히 살펴보면 놀라운 격차가 드러난다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) 그리고 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 사상 최대 규모의 영업 현금을 창출하고 있지만, 아마존(NASDAQ:AMZN) 상황은 사뭇 다르다.

템퍼스AI(NASDAQ:TEM) 투자자들은 결정을 내려야 할 시점에 놓여 있다. 정밀 의학 기업 템퍼스AI의 주가는 월요일(20일) 8% 가까이 하락하며 연초 대비 손실률이 22%로 확대되었다. 이는 15억 달러 규모의 전액 주식 인수를 통해 퍼스널리스(NASDAQ:PSNL)를 인수한다고 발표한 데 따른 움직임이다.

AI 붐이 한창이던 기간 동안, 메모리 가격의 급등은 SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)와 같은 반도체 제조사들에게 명백한 이득으로 여겨져 왔다. 하지만 SK하이닉스는 이제 상식과는 다른 베팅을 하고 있는 것으로 보인다. 바로 오늘날의 가격 결정력이 내일의 경쟁 리스크가 될 수 있다는 것이다.

수년 만에 가장 주목받는 상장 기업 중 하나로 떠오른 지 불과 몇 주 만에, 스페이스X(NASDAQ:SPCX)는 시장의 총애를 받던 기업에서 회의적인 시선을 받는 기업으로 전락했다.