Author: Surbhi Jain

미국은 수년 동안 중국의 첨단 반도체 제조 기술 접근을 차단하기 위해 노력해 왔다. 그러나 ASML 홀딩(NASDAQ:ASML)의 최근 실적 발표회에서 공개된 한 가지 수치는 세계 최대의 반도체 장비 제조사 ASML이 여전히 중국에서 상당한 규모의 사업을 영위하고 있음을 시사한다.

오픈AI의 챗GPT와 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) 구글의 제미나이에 모든 관심이 쏠려 있지만, 생성형 AI 분야에서 가장 빠르게 주목받고 있는 소식 중 하나는 훨씬 작은 규모의 기업에 관한 것일지도 모른다.시밀러웹(Similarweb)의 최신 데이터에 따르면 앤트로픽의 클로드는 전 세계 생성형 AI 웹사이트 트래픽 점유율을 1년 전 1.6%에서 2026년 6월 9.2%로 조용히 끌어올렸다.

클래리티(CLARITY) 법안을 둘러싼 논의는 주로 미국 암호화폐 업계에 오랫동안 기다려온 규제 명확성을 부여하는 데 초점을 맞춰왔다. 도널드 트럼프 대통령은 이를 훨씬 더 큰 차원의 문제로 재정의했다.월요일(13일) 트루스 소셜(Truth Social)에 올린 게시물에서 트럼프 대통령은 이 법안의 중요성이 디지털 자산을 넘어 미국과 중국의 기술 경쟁 문제로까지 확대된다고 주장하며, 미국 상원에 법안 통과를 촉구했다.

인공지능 붐이 일던 대부분의 기간 동안, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 투자자들이 AI 관련 시장의 건전성을 가늠하기 위해 주목해 온 종목이었다. 짐 크레이머는 이제 그것만으로는 충분하지 않을 수 있다고 생각한다.“어떻게 기술 업계 전체가 SK하이닉스의 인질이 된 것일까!” CNBC 진행자 짐 그레이머는 화요일(14알) X에 글을 올리며, 많은 투자자들이 SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)를 AI 업계의 가장 큰 병목 현상 중 하나로 여기게 된 점을 강조했다.

월스트리트에서 가장 뜨거운 투자 흐름이 주춤하고 있을지도 모른다. 투자 전략가 마크 자카디가 공개한 골드만삭스 데이터에 따르면, S&P 500 모멘텀 팩터는 사상 가장 가파른 3주간의 매도세를 기록했으며, 이는 1970년대 초반 이후 가장 급격한 모멘텀 반전 중 하나로 꼽힌다. 

몇 주 동안 스페이스X(NASDAQ:SPCX)를 둘러싼 논쟁은 한 가지 질문, 즉 “스페이스X 주식이 너무 비싼가?”에 집중되어 왔다. 피터 린치의 제자 출신이자 베테랑 시장 전략가인 조지 노블은 투자자들이 잘못된 위험 요소에 주목하고 있다고 주장한다.

투자자들이 맞춤형 AI 칩이 결국 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 지배력을 조금씩 잠식할지 여부를 놓고 논쟁을 벌이는 가운데, 가벨리 펀드(Gabelli Funds)의 포트폴리오 매니저 존 벨턴(John Belton)은 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)와 스페이스X(NASDAQ:SPCX)의 xAI가 최근 발표한 내용을 통해 칩 제조사 엔비디아의 경쟁 우위가 여전히 확고하게 유지되고 있음을 시사한다고 말했다.

도널드 트럼프 대통령은 토요타 자동차(NYSE:TM), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), 제너럴 모터스(NYSE:GM)가가 미국 내 제조업 확장 계획을 발표함에 따라 69억 달러 규모의 추가 국내 투자 약속을 환영하고 있다.

나토(NATO) 사무총장 마르크 뤼터는 도널드 트럼프 대통령의 첫 임기 이후 나토 동맹국들이 1조 2,100억 달러 이상의 국방비를 추가 지출한 것을 “트럼프 트릴리언”이라고 부르고 있다.투자자들에게 이는 단순한 정치적 화두 그 이상일 수 있다. 이는 록히드 마틴(NYSE:LMT), RTX(NYSE:RTX), 보잉(NYSE:BA) 그리고 노스롭 그루먼(NYSE:NOC) 등을 포함한 미국 방산 기업들에게 향후 수년에 걸친 수요를 의미할 수 있다.

수년 동안 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 AI 메모리 붐에 편승하고자 하는 미국 투자자들에게 가장 인기 있는 종목이었다. 그리고 이제 마이크론에 경쟁자가 생겼다.SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)의 최근 나스닥 상장으로 세계 최대 규모의 메모리 칩 제조사 중 하나가 미국 투자자들에게 직접 문을 열게 되었으며, 이는 인공지능 인프라 구축의 중심에 선 두 기업 간의 새로운 경쟁 구도를 형성하고 있다.