칩 주식 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있으며 최근에는 세계에서 가장 가치 있는 기업이 되었다.
이러한 움직임은 최근 하락으로 인해 단명했지만, 지난 1년 동안 또는 2024년 현재까지 엔비디아에 반대해 베팅한 투자자들은 크게 감소했다.
무슨 일이 (What Happened): 최근 엔비디아의 주식 분할로 인해 이 거대 반도체 회사의 발행 주식 수가 늘어났다. 이러한 움직임은 투자자들이 더 많은 전체 주식을 구매할 수 있도록 도울 수 있지만 주식의 숏스퀴즈를 방지할 수 있다.
S3 파트너스의 데이터에 따르면 엔비디아의 공매도 잔고는 394억 달러이며, 이는 이 회사 플로트의 약 1.23%에 해당한다.
이로 인해 엔비디아는 아래에 표시된 다른 심하게 공매도된 주식들보다 달러 기준으로 더 많이 매도되었다:
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT): 243억 달러, 0.74%의 플로트
애플(NASDAQ:AAPL): 237억 달러, 0.72%의 플로트
테슬라(NASDAQ:TSLA): 188억 달러, 3.7%의 플로트
S3 파트너스의 예측 분석 담당 매니징 디렉터인 이호르 두사니브스키(Ihor Dusaniwsky)는 CNBC와의 인터뷰에서 “이 주식은 공매도가 매우 심한 주식이다”라고 말했다.
두사니브스키는 390억 달러가 공매도의 1.3%보다 더 큰 숫자라고 말하며 이 주식은 투자자들에게 “흥미로운 공매도”라고 말했다.
“큰 숫자를 보려면 테슬라를 봐야 한다.”
두사니브스키는 엔비디아 주식의 50% 이상이 뮤추얼 펀드나 ETF와 같은 수동적 투자자들이 보유하고 있다고 말했다.
이 공매도 데이터 전문가는 모멘텀 트레이더들이 공매도를 하고 투자자들이 시장에 대한 잠재적인 헤지 수단으로 공매도하는 상황에서 엔비디아의 공매도 증가를 주도하는 세력이 누구인지 알기 어렵다고 말했다.
“또한 전체 시장과 기술 부문에 대한 헤지 수단이기도 하다.”
두사니브스키는 엔비디아의 숏 포지션을 가진 사람이 많다고 덧붙였다.
중요도 (Why It’s Important): 두사니브스키는 엔비디아의 엄청난 양의 발행 주식으로 인해 과거 게임스탑(NYSE:GME) 및 AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYSE:AMC)에서 발생한 것과 유사한 숏스퀴즈가 발생하기가 더 어려워질 수 있다고 말했다.
이 전문가는 해당 이름들에 더 많은 소매 거래자들이 참여한다는 사실이 매도 압박을 더 쉽게 만들었다고 말했다.
두사니브스키는 주가가 계속 상승하고 공매도가 포지션을 커버해야 한다면 엔비디아가 약간의 공매도 압박(숏스퀴즈)을 볼 수 있다고 말했다.
“숏 포지션이 크게 감소했다”고 그가 말했다.
두사니브스키는 3억 주가 공매도된 상황에서 공매도자들이 압박을 받으면 엔비디아 주식이 급등할 수 있다고 말했다.
그는 전체 시장에서 공매도가 사상 최고치를 기록하고 있다고 덧붙였다. 그러나 매도 잔고 증가가 매수 측의 증가를 따라가지 못한다고 지적했다.
이 전문가는 이는 투자자들이 연방 금리 인하와 다가오는 2024년 대선을 앞두고 지수가 사상 최고치를 기록하는 현재 주식 시장 랠리 동안 매도하기를 두려워하기 때문일 수 있다고 말했다.
“시장에 엄청난 양의 매도가 나올 것 같지는 않다.”
NVDA 주가 움직임: 금요일 엔비디아의 주가는 3.22% 하락한 126.57달러에 마감했다. 52주간 최고가와 최저가는 각각 39.23달러, 140.76달러이다.
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