엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 월요일에 200일 이동평균선을 하회하면서 주요 기술적 지지선을 돌파하며 하회했다. 이는 딥시크(DeepSeek)라는 중국의 오픈소스 인공지능(AI) 플랫폼 출시 후 발생한 엄청난 매도세로 인해 엔비디아의 프리미엄 칩에 대한 수요에 대한 투자자 우려가 촉발된 후 발생한 일이다.
엔비디아, 주요 기술적 지지를 잃다: AI 대변동의 여파
엔비디아의 주가는 월요일 16.86% 급락한 118.58달러로 마감하며 2020년 3월 18일 이후 최악의 하루를 기록했다. 이 하락은 주가가 2023년 1월 12일부터 200일 이동평균선 위에 머물러 있었던 것을 크게 리셋시키는 결과를 가져왔다.
이 미국 최대 반도체 회사는 또한 시가총액이 6천억 달러 이상 증발하며, 미국 주식 시장 역사상 가장 큰 단일일 손실을 기록했다. 월요일 엔비디아의 시가총액이 3조 달러에 못 미치는 2.9조 달러를 기록했다.
엔비디아의 주식을 추적하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)인 Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares(NASDAQ:NVDU)와 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NASDAQ:NVDL)는 각각 33.80% 및 33.78% 급락 마감했다.
딥시크의 AI 급증, 시장 기대치를 재편
CFTC 규제 플랫폼인 칼시(Kalshi)에서 딥시크가 “올해의 AI 모델”에서 승리할 확률이 월요일에 25%에서 46%로 급증했다. 이 급증은 중국의 대형 언어 모델이 앱 스토어 다운로드에서 압도적인 점유율을 차지하며 강력한 초기 채택 신호를 보인 후 발생했다.
데이비드 반센(David Bahnsen), 더 반센 그룹(The Bahnsen Group)의 최고 투자 책임자는 “월요일의 기술 매도세는 근본적인 촉매제에 의해 주도되고 있다: 딥시크가 사용량에서 챗GPT를 능가하고 엔비디아의 최신 칩에 대한 수요를 줄일 수 있다는 우려이다”라고 말했다.
데이비드 모리슨(David Morrison), 트레이드 네이션(Trade Nation)의 선임 시장 분석가는 딥시크가 “비용의 일부로, 덜 강력한 엔비디아 칩을 사용하여 미국 수출 규제를 효과적으로 우회했다”고 강조했다.
엔비디아의 다음 실적 보고서는 한 달 후에 예정되어 있으며, 월스트리트는 AI 중심의 자본 지출이 매출 성장보다 빠르게 진행되고 있는지 여부를 평가하고 있다.
에드 야데니(Ed Yardeni), 베테랑 시장 전략가는 “핵심 질문은 엔비디아가 실망할 것인지이다. AI에 대한 자본 지출이 매출보다 빠르게 증가하고 있어 이익률에 압박을 가할 수 있다”고 말했다.
딥시크의 부상에 대한 보안 우려
사이버 보안 전문가인 아드리아누스 워멘호벤(Adrianus Warmenhoven)은 딥시크의 빠른 채택이 심각한 개인 정보 보호 및 보안 우려를 불러일으킨다고 경고했다. 특히 중국의 엄격한 규제 환경을 감안할 때 더욱 그렇다.
“딥시크와 같은 스타트업의 출현은 사용자 보안에 대한 기회와 위험을 모두 제공한다. 이러한 플랫폼은 특히 전 세계 데이터 개인 정보 보호 법률의 차이로 인해 신중하게 접근해야 한다”고 워멘호벤이 말했다.
그는 중국 정부의 데이터 수집, 저장 및 사용에 대한 감독과 관련된 잠재적 위험을 강조하며, 중국 외부 사용자들은 자신의 딥시크와의 상호작용이 어떻게 추적되고 처리되는지 주의해야 한다고 덧붙였다.
“중국은 세계에서 가장 엄격한 데이터 접근 및 국가 감시 규제를 가지고 있다. 딥시크가 국제적인 주목을 받게 된다면, 사용자들은 자신이 어떤 데이터를 공유하고 어디에 저장되는지 이해해야 한다”고 그가 말했다.
워멘호벤은 또한 AI 기반 애플리케이션이 사이버 위협의 주요 타겟이 되며, 딥시크의 갑작스러운 인기가 이를 악용할 수 있는 매력적인 경로로 만들 수 있다고 지적했다.
“우리는 과거에 새로운 AI 플랫폼이 보안 결함에 취약할 수 있음을 보았다. 딥시크도 예외는 아니다”고 그가 덧붙였다: “또한 사이버 공격의 위험은 항상 존재한다.”
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