칩 제조업체 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)는 2025회계연도 인공지능(AI) 데이터센터 매출 목표를 초과 달성했다. 마벨은 2026회계연도 목표도 초과 달성할 계획이라고 재차 강조했지만, 애널리스트 예상치와 비슷한 수준의 둔화된 실적 및 매출 가이던스를 발표했다.
무슨 일 있었나: 마벨의 4분기 매출의 약 75%는 AI 데이터센터를 통한 매출이 차지했다. 2025회계연도 전체의 경우, 마벨의 AI 매출은 15억 달러라는 목표치를 훨씬 초과했다.
마벨의 회장, 사장이자 CEO인 매튜 머피는 “2026회계연도에는 25억 달러라는 목표치를 훨씬 초과할 것으로 예상하고 있다”고 말했다.
빌렘 마인체스 CFO는 매출액 전망치를 18억 7,500만 달러 범위로 제시했는데, 플러스 마이너스 5%의 가능성이 있다고 밝혔지만, 이는 시장이 예상한 18억 7,000만 달러와 거의 일치하는 수준이다. 마벨 주가는 약한 매출액 전망치를 바탕으로 시간외 거래에서 거의 15% 급락했다.
“자동차 및 산업용 최종 시장에서 전체 매출이 백분율 기준으로 한 자릿수 초반 퍼센트로 감소할 것으로 예상한다”고 CEO는 덧붙였다.
왜 중요한가: 마벨은 조정 주당순이익(EPS) 0.60달러와 매출 18억 1천만 달러로 4분기 예상치를 상회했다. 영업현금흐름은 5억 1,400만 달러, 비GAAP 총 마진은 60.1%를 기록했다.
마벨 주가는 수요일 2.05% 상승으로 마감했지만, 시간외 거래에서는 14.85% 하락했다. 나스닥 100 지수를 추적하는 Invesco QQQ Trust, Series 1(NASDAQ:QQQ)는 수요일 1.30% 상승세로 마감했고, 시간외 거래에서는 0.32% 하락했다.
올해 들어 마벨 주가는 20.62% 하락했지만, 작년 대비로는 10.78% 상승했다.
애널리스트 추천: 벤징가에서 추적하는 33명의 애널리스트는 평균 목표주가 113.69달러로 “매수” 등급을 제시했다. 목표주가는 75달러에서 150달러까지 다양하다. 모건스탠리, 키뱅크, 바클레이즈의 최근 평가는 평균 목표주가 132.67달러로, 72.86%의 상승 여력이 있음을 시사한다.
사진 출처: Shutterstock
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