바이든 행정부가 중국의 고급 반도체 및 기술에 대한 접근 제한을 확대하고 차기 행정부에서 관세가 인상될 가능성은 투자자들 사이에서 상당한 우려를 불러일으켰다.
그러나 많은 기업들이 직면한 광범위한 역풍 속에서 JP모건의 분석가 사믹 채터지(Samik Chatterjee)는 이러한 지정학적 긴장으로부터 이익을 얻을 수 있는 기술주 그룹을 선별했다.
1. 플렉스 (NASDAQ:FLEX)
채터지는 플렉스가 변화하는 지정학적 환경에서 이익을 얻을 수 있는 전략적 위치에 있다고 지적한다.
중국에 대한 제재가 강화됨에 따라 중국 이외의 지역에서 플렉스의 광범위한 제조 역량의 가치가 점점 더 높아지고 있다. 이를 통해 플렉스는 중국의 규제 불확실성과 관련된 위험을 완화하려는 기업들으로부터 비즈니스를 유치할 수 있다.
채터지는 플렉스를 이러한 글로벌 공급망 변화를 활용할 준비가 된 핵심 플레이어로 보고 있다.
2. 자빌 (NYSE:JBL)
JP모건의 채터지는 또한 자빌을 현재 환경의 중요한 수혜자로 식별한다. 다양한 제조 위치를 갖춘 전자 제조 서비스(EMS) 제공업체인 자빌은 중국에서 생산 시설을 이전하려는 고객들의 노력을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다.
이러한 전략적 이점은 미국이 중국에 대해 더욱 강경한 입장을 취하는 상황에서 자빌에게 유리하게 작용한다.
3. 시에나 (NYSE:CIEN)
네트워킹 기술 분야에서 채터지는 시에나를 잠재적인 수혜자로 지목한다. 이 분석가는 중국의 고급 칩에 대한 접근 제한이 중국 기반 네트워크 장비 제조업체(NEM)의 역량을 방해할 수 있다고 지적한다.
이 시나리오는 차별화된 지적 재산과 고급 네트워킹 솔루션을 자랑하는 시에나와 같은 기업이 시장 점유율을 확보할 수 있는 기회를 제공합니다.
4. 아리스타 네트웍스 (NYSE:ANET)
아리스타 네트웍스는 채터지가 미국의 제재로 이익을 얻는 것으로 강조하는 또 다른 회사이다.
최첨단 네트워킹 기술을 갖춘 아리스타는 중국 NEM이 필수 구성 요소에 대한 제한된 액세스로 어려움을 겪고 있는 가운데 이점을 누릴 수 있다.
채터지는 기업들이 경쟁력 있는 네트워킹 인프라를 유지하기 위한 대안을 모색함에 따라 아리스타 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상한다.
5. 시스코 시스템즈 (NASDAQ:CSCO)
마지막으로 채터지의 분석에서 시스코 시스템즈는 잠재적인 우승자로 떠올랐다.
네트워킹 기술의 선두주자인 시스코는 중국 제조업체들에 영향을 미치는 제한 조치로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다.
채터지는 시스코가 제한된 중국 경쟁업체들에 대한 실행 가능한 대안이 될 수 있는 강력한 네트워킹 장비 및 서비스 포트폴리오를 통해 향상된 시장 기회를 볼 수 있을 것으로 기대한다.
미국 정부의 중국에 대한 규제가 증가하면서 많은 기업들에 어려움이 발생하고 있지만 플렉스, 자빌, 시에나, 아리스타 네트웍스 및 시스코 시스템즈는 이러한 변화를 헤쳐나가고 진화하는 지정학적 환경에서 잠재적으로 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다.
투자자들이 이러한 제재의 의미를 모니터링함에 따라 이러한 기술주는 복잡한 규제 환경에서 유망한 기회로 부각된다.
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사진: 셔터스톡
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