월스트리트가 소매 투자자들의 확신이 높고 변동성이 큰 거래 성향으로 점점 더 나아가고 있는 가운데, 디파이언스 ETF(Defiance ETFs)는 이를 한 단계 더 발전시켰다: 바스켓을 포기하고 곧바로 강세(bulls)와 약세(bears)를 겨냥하고 있다.
그들의 최신 창작물은 단일 주식 레버리지 ETF의 시리즈로, 시장에서 가장 위험하고 투기적인 분야인 양자 컴퓨팅, 음성 인공지능(AI) 및 차세대 원자력에 집중하고 있다.
벤징가(Benzinga)와의 인터뷰에서 디파이언스 ETF의 CEO 실비아 야블론스키(Sylvia Jablonski)는 이 라인업의 배경을 설명했다 — Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF(NASDAQ:IONZ), Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF(NASDAQ:OKLL) 및 Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF(NASDAQ:SOUX) — 초기 단계의 혁신 기업들에 모든 것을 건 이유와 소매 투자자들이 이 핫샷 펀드에 뛰어들기 전에 알아야 할 사항을 말했다.
왜 이 기업들인가 — 그리고 왜 지금인가?
새로운 ETF는 세 가지 신생 기술 기업들에 대해 2X 일일 롱 및 숏 노출을 제공한다: 아이온큐(NYSE:IONQ), 양자 컴퓨팅의 선두주자; 사운드하운드 AI(NASDAQ:SOUN), 음성 AI 솔루션 회사; 그리고 오클로(NYSE:OKLO), 소형 원자력 분열 반응기 설계 전문 기업이다.
야블론스키는 이들이 공통적으로 지니는 특성을 간단히 정의했다: “우리는 이 기업들을 선택한 이유는 각각이 주요 산업을 재편할 잠재력을 지닌 파괴적이고 초기 단계의 기술을 대표하기 때문이다 — 원자력 에너지, AI 및 양자 컴퓨팅. 이들은 2X 일일 레버리지를 통해 목표한 노출을 원하는 전술적 트레이더의 목표와 잘 맞는 고확신, 고변동성 스토리들이다.”
즉, 이들은 넓게 베팅하는 것이 아니라 크고 구체적으로 베팅하고자 하는 개인 투자자들을 위해 맞춤 제작된 것이다.
원자력 미래에 베팅하기
세 기업들 중에서 오클로는 아마 가장 위험한 선택일 것이다 — 아직 수익이 없고, 스팩(SPAC)을 통해 공개된 새로운 기업이며, 오랜 기간 규제 문제와 대중의 불신에 시달려온 산업에 속해 있다. 하지만 야블론스키는 다른 관점을 가지고 있다.
“오클로는 현대 에너지 요구에 맞춘 소형 원자력 분열 반응기를 설계하여 차세대 원자력 분야를 개척하고 있다”고 야블론스키가 말했다. 회사의 면허 취득, 전력 구매 계약 및 샘 올트먼과 같은 저명한 지지자로부터의 인정을 언급했다.
그의 변동성과 이진 이정표 기반 내러티브는 이를 “레버리지 ETF 구조에 잘 맞는” 것으로 만든다, 특히 원자력이 글로벌 에너지 위기, 탈탄소화 이니셔티브 및 초당적 정치적 지지로 인해 재조명받고 있는 시기에서 더욱 그렇다.
“오클로는 소형 모듈 원자로 분야에서 가장 진보된 플레이어 중 하나이다. 그 디자인은 확장 가능하고 효율적이며, 그리드와 분산형 사용 사례에 초점을 맞추고 있다”고 디파이언스가 말했다. “우리는 이것이 청정하고 조정 가능한 에너지의 주요 전환점에서 선두 주자로 자리잡고 있다고 보고 있다.”
양자 및 AI: 빅테크의 다음 베팅
투기적인 스펙트럼의 반대편에는 아이온큐와 사운드하운드 AI가 있다. 두 기업 모두 장기적이지만 빠르게 수렴하는 기술 메가트렌드에 베팅하고 있다.
아이온큐와 함께 디파이언스는 “양자의 엔비디아(Nvidia)”라 부르는 것을 제공하고 있다. 이는 점점 증가하는 기관 수요와 자산이 풍부한 거래가 이루어지는 공간에 있어 공개된 순수 플레이이다.
“아이온큐는 최초로 상장된 순수 양자 컴퓨팅 회사이며, 포획 이온 하드웨어의 선두주자이다. 강력한 상업적 파트너십과 증가하는 매출, 기관 지원을 받고 있다. IONZ는 이 최전선 기술을 거래하는 직접적이고 증폭된 방법을 제공하며, 연구실에서 실제 세계의 응용으로 전환되는 과정을 함께 한다. 이 회사는 MAG7 기술 리더들과의 관계도 있으며, 이들과의 통합은 기회를 촉진할 수 있다”고 야블론스키가 말했다.
사운드하운드와 함께 그녀는 음성 AI가 자동차에서 고객 서비스까지 다양한 산업에서 새로운 레이어로 자리잡을 것이라고 본다.
“양자와 음성 AI는 미래에 많은 산업의 얼굴과 수익을 변화시킬 수 있다. 예를 들어, 사운드하운드는 고객 서비스를 경험하는 방식을 바꿀 수 있다 — 메르세데스 벤츠와 혼다 같은 고객들이 주목하고 있다”고 야블론스키가 말했다. “양자에 관해서는, 우리는 수 조 달러 규모의 산업에 대해 이야기하고 있으며, 아직 초기 단계이다.”
바스켓보다 정확성
디파이언스의 새로운 제안은 소매 투자자들 사이의 행동 변화도 나타낸다. 지난 10년 동안 주제별 ETF가 인기를 끌었지만, 많은 투자자들은 이제 더 큰 통제와 강도를 원하고 있다.
“트레이더들은 정확성을 원한다”고 디파이언스 ETF가 밝혔다. “많은 이들이 광범위한 주제별 ETF에서 벗어나 특정 견해를 표현할 수 있는 단일 주식 전략으로 이동하고 있다. 이러한 제품은 투자자들이 밀접하게 따르고 믿는 개별 스토리에 집중할 수 있도록 해준다.”
일일 레버리지 ETF는 새로운 것이 아니지만, 이를 파괴적인 초기 단계 이름에 적용하는 것은 새로운 장을 열고 있으며, 이는 심각한 위험을 동반한다. 디파이언스는 이에 대해 주저하지 않고, 이러한 것들이 전술적 도구이지 장기 투자 수단이 아님을 강조하고 있다.
“우리는 이러한 것이 전술적 거래 도구라는 점에서 투명하다. 일일 리셋 구조는 명확히 공개되어 있으며, 우리는 투자자 교육을 강조한다”고 야블론스키가 말했다. “우리는 단기 레버리지 노출의 위험-보상 역학을 이해하는 트레이더들을 위해 이러한 제품을 설계한다.”
양자에서 경쟁이 치열
디파이언스의 양자 플레이 시점은 트래드(Tradr)의 최근 출시와 일치하고 있으며, 이는 2X Long QBTS Daily ETF(BATS:QUBX)로, 퀀텀 컴퓨팅 주식(NASDAQ:QUBT)에 전념하는 ETF이다. 디파이언스는 단일 주식 레버리지 접근 방식을 취하고 있지만, QUBX는 더 작은 양자 회사에 대한 노출을 제공한다.
“IONQ는 AI의 엔비디아이며, QUBX는 더 작은 신생 기업에 대한 노출을 제공한다”고 디파이언스 ETF가 말했다. “두 제품 모두 양자 테마에 대한 관심을 입증하는 것이다.”
요약하자면, 컴퓨팅의 미래를 향한 ETF 레이스가 시작되었다.
마무리 생각
원자력에서 인공지능에 이르기까지, 디파이언스의 새로운 ETF는 개인 투자자들이 시장 규모 가중 노출 이상의 것을 필요로 한다고 베팅하고 있다. 그들은 다음 현상에 대한 접근이 필요하며, 레버리지를 통해 더욱 그렇다.
이 제품들이 새로운 소매 거래 혁신의 시대를 여는지 아니면 관리하기에는 너무 불안정한지 여부는 두고 봐야 한다.
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사진: Shutterstock
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