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    홈 » 오라클 4분기 실적 프리뷰: 2분기 연속 예상치 하회 기록 끊을까? 시장 전문가 “클라우드 수익 성장에 주목”

    오라클 4분기 실적 프리뷰: 2분기 연속 예상치 하회 기록 끊을까? 시장 전문가 “클라우드 수익 성장에 주목”

    Chris KatjeBy Chris Katje2025년 06월 11일 뉴스 3 분 읽기
    오라클 4분기 실적 프리뷰: 2분기 연속 예상치 하회 기록 끊을까? 시장 전문가 “클라우드 수익 성장에 주목”
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    기술 대기업 오라클(NYSE:ORCL)은 수요일(11일) 장 마감 후 4분기 재무 실적을 발표할 예정이다. 이때 AI 기반 성장을 강조하고 지출에 대한 업데이트를 제공할 수 있다.

    애널리스트 예상치, 실적 발표 앞두고 전문가들의 의견, 주목해야 할 주요 항목은 다음과 같다.

    실적 예상치

    벤징가 프로 데이터에 따르면 애널리스트들은 오라클이 작년 4분기의 142억 9,000만 달러에서 증가한 155억 8,000만 달러의 4분기 매출을 기록할 것으로 예상하고 있다.

    오라클은 2분기 연속 매출 예상치를 하회했으며, 지난 10분기 중 7분기에 걸쳐 예상치를 빗나갔다.

    애널리스트들은 오라클의 4분기 주당 순이익이 작년 4분기의 1.63달러에서 1.64달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 오라클은 2분기 연속 애널리스트의 주당 순이익 예상치를 하회했으며, 지난 10분기 중 8분기에서 예상치를 상회했다.

    전문가 의견

    프리덤 캐피탈 마켓츠의 수석 글로벌 전략가 제이 우즈는 오라클이 수요일 실적 발표에서 2분기 연속 적자를 끊을 것이라고 말했다.

    “오라클 주가는 저점에서 멋지게 반등했지만 여전히 12월 정점 대비 -13%이다. 투자자들은 오픈AI, 메타, 엔비디아 등과의 계약 덕분에 클라우드 매출 성장이 계속 확대되기를 원한다” 우즈는 주간 뉴스레터에서 이렇게 말했다.

    우즈는 AI 수요에 필요한 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 지속적인 지출이 필요할 수 있다는 점이 우려된다고 말했다. “최근 회사의 자본 지출이 마진에 압력을 가하고 수익에 영향을 미치고 있는 것은 아닌가?”

    한편 JP모건 애널리스트 마크 머피는 오라클의 AI 데이터센터 투자는 신중해야 할 이유가 될 수 있다고 4월 투자자 노트에서 언급한 바 있다. 당시 그는 중립 등급과 목표주가 135달러를 유지했다.

    마크 머피는 오라클이 AI 인프라를 두 배로 늘리는 것은 수요가 공급을 앞지르고 있다는 회사의 말과 함께 나온다고 말했다. 그는 이러한 메시지가 이전보다 덜 시급하다고 말했다.

    그리고 과잉 구축이나 AI 버블에 대한 우려가 있다고 지적했다.

    머피는 AI 기반 클라우드 확장이 장기적으로 오라클을 성장시킬 수 있지만, 대규모 자본 지출로 인해 잠재적 잉여 현금 흐름이 저하되는 등 단기적인 과제가 있다고 덧붙였다.

    최근 오라클에 대한 다른 애널리스트들의 평가와 목표주가는 다음과 같다.

    • 씨티: 중립 등급 유지, 목표주가 160달러에서 186달러로 상향 조정.
    • 모건스탠리: 동일 등급 유지, 목표주가를 160달러에서 175달러로 상향 조정
    • 제프리스: 매수 등급 유지, 목표주가 190달러에서 200달러로 상향 조정
    • BMO 캐피탈: 시장 성과 등급 유지, 목표주가 175달러에서 200달러로 상향 조정
    • 구겐하임: 목표주가 220달러로 매수 등급 반복

    주목해야 할 주요 항목

    오라클의 재무 실적과 컨퍼런스 콜에서 주목해야 할 주요 주제는 지출과 AI 성장이 될 것이다. 오라클은 400억 달러를 들여 엔비디아로부터 400,000개의 슈퍼칩을 구매하고 있는 것으로 알려졌다. 이 칩은 오라클이 파트너사인 오픈AI에 컴퓨팅 용량을 임대하고 제공하는 시설에 사용될 예정이다.

    투자자와 애널리스트들은 오라클이 올해 전체 자본 지출을 정량화하고, 이 새로운 보고서가 당초 예상보다 더 많은 지출을 의미하는지 여부에 주목할 것이다.

    오라클은 최근 AI 기반 의료 플랫폼을 위해 클리블랜드 클리닉 및 G42와 협력한다고 발표했다. 이 플랫폼을 통해 공공 의료 시스템은 데이터 기반 치료 모델로 전환할 수 있다.

    이 플랫폼은 오라클 클라우드 인프라스트럭처, 오라클의 AI 데이터 플랫폼, 오라클 헬스 기술을 클리블랜드 클리닉 및 G42의 역량과 통합할 예정이며, 이 새로운 벤처는 오라클의 AI 기반 성장 사례를 보여줄 수 있다.

    오라클 회장 겸 CTO인 래리 엘리슨은 “인구 고령화, 비용 증가, 의료 서비스의 복잡성으로 인해 의료 서비스 제공 방식이 완전히 재창조되어야 한다”고 했다.

    지난 3분기 오라클의 클라우드 매출은 전년 동기 대비 23% 증가했으며, 클라우드 인프라스트럭처 매출은 전년 동기 대비 49% 증가했다. 오라클의 잔여 이행 의무는 1,300억 달러로 전년 대비 62% 증가한 수치다.

    이러한 주요 성장 수치가 오라클의 지속적인 성장을 위해 투자자와 애널리스트가 주목하는 항목이 될 것이다.

    ORCL 주가 움직임: 오라클 주가는 화요일에 177.48달러로 마감했으며 52주 거래 범위는 118.86~198.31달러였다. 오라클 주가는 2025년 현재까지 6.9% 상승했으며, 작년에 비해서는 42.6% 상승했다.

    사진: Sundry Photography via Shutterstock

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