인텔(NASDAQ:INTC)의 주식이 지난해 59% 하락하면서, 투자자들은 이 회사가 장기적인 하락세에 직면한 것인지 아니면 반등을 준비하고 있는지 의문을 제기하고 있다.
차트는 Benzinga Pro를 사용하여 생성되었습니다
기술적으로, 신호는 뚜렷하다. 인텔 주식은 8일, 20일, 50일 및 200일 단순 이동 평균선 아래에서 거래되고 있어 깊은 약세 영역에 있음을 나타낸다. 또한 이 회사의 이동평균 수렴/발산(MACD) 지표는 -1.05로 인텔 주식에 대한 부정적인 거래 모멘텀을 나타낸다. 게다가 상대 강도 지수(RSI)는 31.35로, 과매도 영역으로 접어들고 있음을 시사한다.
전반적으로 이 차트는 매우 약세적인 모습을 보여주며, 거의 과매도에 가까운 RSI는 반전의 희망을 일부 제공한다.
펀더멘털 측면은 좀 더 복잡한 그림을 그린다.
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인텔 주식: 칩, 경쟁, 도전 과제
인텔 주식은 장부가치보다 10-20% 낮게 거래되고 있어 하방 위험을 제한할 수 있다.
악재와 주가 하락에도 불구하고, 인텔은 연간 500억 달러의 매출을 창출하고 건전한 부채 비율을 유지하고 있다. 이익률은 좁아졌지만, 보수적인 추정치조차도 수익성이 사라지지 않았음을 시사한다.
CPU 시장에서 인텔의 점유율은 여전히 60-70%로 유지되고 있으며, 이는 주로 OEM 부문에서의 지배력 때문이다.
한편, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD)는 특히 DIY PC 시장에서 점유율을 확대하고 있다. 랩터 레이크(Raptor Lake) CPU의 안정성 문제와 저조한 코어 울트라(Core Ultra) 칩은 인텔의 명성을 손상시켰지만, 인텔의 새로운 루나 레이크(Lunar Lake)와 애로우 레이크(Arrow Lake) 칩은 2025년까지 시장 점유율을 회복하려고 한다.
18A 프로세스, 파운드리 전망
많이 홍보된 18A 칩 프로세스는 업계 기준에 가까운 불량 밀도로 게임 체인저가 될 수 있다.
인텔의 파운드리 사업도 잠재력을 보여주었으며, 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 인공지능(AI) 칩 생산 계약을 따내는 성과를 거두었다. 그러나 실행 리스크가 크게 존재하며, 미국-대만 관세와 같은 지정학적 요인은 상황을 극적으로 변화시킬 수 있다.
배틀메이지 서프라이즈
인텔의 배틀메이지(Battlemage) B580 그래픽 카드도 또 다른 변수이다. 사양이 혁신적이지는 않지만 가격이 저렴하여 히트를 쳤으며, 이는 회사가 틈새 영역에서 혁신할 수 있는 능력을 보여다.
인텔은 약세 추세와 회복의 징후가 혼재된 전선 주식으로 남아 있다. 투자자들은 회복을 기다릴 것인지 아니면 더 이상의 하락에 대비할 것인지 복잡한 선택에 직면해 있다.
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이미지: Shutterstock
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