전기 자동차 선두업체인 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 최근 몇 달 동안 투자자들이 매도해야 하는 주식으로 인기가 있었다.
새로운 보고서에 따르면 이 주식은 여전히 가장 인기 있는 공매도 주식들 중 하나이지만 3개월 연속 최상위권 자리를 잃었다.
어떤 일이 있었나요 (What Happened): 테슬라는 1분기 재무 성과 및 생산 및 인도 숫자가 분석가들의 예상을 밑돌았다.
이 주식은 배송이 감소하고 투자자들이 미래 방향에 대해 불안하고 걱정하면서 인기 있는 공매도 주식이었다.
헤이즐트리(Hazeltree)의 새로운 보고서에 따르면 테슬라는 공매도가 가장 활발한 주식 중 하나이다. 테슬라는 4월 헤이즐트리 공매도 집중도 보고서(Hazeltree Shortside Crowdedness Report)에서 99점 만점에 97점으로 2위를 차지했다.
이 점수로 테슬라는 대형주 중에서 2위를 차지했다.
테슬라보다 앞서 있는 순위는 99점을 획득한 쉐브론(NYSE:CVX)이다. 쉐브론도 3월 보고서에서 99점을 기록했지만 단독으로 리더보드 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다. 테슬라는 1월, 2월, 3월에 99점을 받아 1위에 올랐다.
벤징가 프로(Benzinga Pro)의 데이터에 따르면 현재 테슬라 주식의 3.8%가 공매도 상태이고, 쉐브론 주식의 2.8%가 공매도 상태이다.
석유 주식은 단기 거래 아이디어로 관심을 끌 수 있다. 거대 석유회사 엑슨모빌(NYSE:XOM)은 대형주 중에서 89점으로 3위를 차지했다.
단기매도로 관심이 높아지는 석유주는 엑슨모빌(NYSE:XOM)이 대형주 중에서 89점을 받아 3위를 기록했다.
헤이즐트리는 중형주 중에서 각각 99점을 받아 공매도 부담도를 가장 많이 받은 기업으로 데이포스(NYSE:DAY)와 컨플루언트(NASDAQ:CFLT)를 선정했다. 지난달 1위 기업인 웨이페어(NYSE:W)는 5위로 내려앉았다.
앞선 보고서와는 달리, 이번 보고서에는 공매도 부담도가 높은 99점을 받은 소형주 기업이 단 한 개 뿐이었다. 이 유일한 기업은 풋락커(NYSE:FL)였다.
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왜 중요한가 (Why It’s Important): 테슬라는 만점인 99점을 잃어 2위로 떨어졌지만, 이 주식은 여전히 공매도자들에게 인기 있다.
‘빅쇼트’로 유명한 투자자 대니 모세스(Danny Moses)는 최근 테슬라 주가가 70% 하락하여 50달러가 될 것이라고 생각한다고 밝혔다.
“핵심 사업에서는 모든 것이 무너지고 있다. 그는 모든 사람에게 로봇택시와 AI, 자율성을 강조하고 있다. 자동차 회사라면 정말 ‘보여달라’는 이야기가 되었고, 시간이 지나면서 이 회사가 어떻게 될지에 대해 사람들이 인내심을 잃기 시작할 것”이라고 모세스가 말했다.
테슬라는 수년간 투자자들이 전기 자동차와 일론 머스크의 성공에 많은 반대를 하면서 인기 있는 공매도 대상이었다. 이 테슬라 CEO는 공매도에 대해 목소리를 높이고 이 회사의 주가가 종종 시장을 능가했기 때문에 여러 번 경고를 보냈다.
TSLA, CVX 주가 움직임: 테슬의 주식은 2.01% 하락한 173.99달러에 마감했다. 지난 52주 동안의 주식 가격 변동폭은 138.80달러에서 299.29달러였다. 테슬라 주식은 지난 1년간 5.0% 상승했지만, 올해는 29.7% 하락했다.
쉐브론의 주식 수요일 0.34% 하락한 163.05달러에 마감했다. 지난 52주 동안의 주식 가격 변동폭은 139.62달러에서 171.70달러였다. 쉐브론 주식은 지난 1년간 34.0% 상승했고, 올해는 9.0% 상승다.
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