엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 분석가들은 CEO 젠슨 황의 화요일 GTC 기조연설에서 회사의 로드맵과 신제품에 대한 집중을 포함한 긍정적인 요소들을 강조했다.
NVDA 분석가들:
- 뱅크 오브 아메리카의 애널리스트 비벡 아리아(Vivek Arya)는 엔비디아에 대해 매수 등급을 유지하며 목표 주가를 200달러로 설정했다.
- 스티펠의 애널리스트 루벤 로이(Ruben Roy)는 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 180달러로 설정했다.
- 모건 스탠리의 애널리스트 조셉 무어(Joseph Moore)는 비중확대 등급을 유지하고 목표 주가를 162달러로 설정했다.
- 키뱅크의 애널리스트 존 빈(John Vinh)은 비중확대 등급을 유지하고 목표 주가를 190달러로 설정했다.
- 니덤의 애널리스트 퀸 볼튼(Quinn Bolton)은 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 160달러로 설정했다.
- 벤치마크의 애널리스트 코디 애크리(Cody Acree)는 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 190달러로 설정했다.
- 로젠블랫의 애널리스트 케빈 캐시디(Kevin Cassidy)는 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 220달러로 설정했다.
또한 읽기: 엔비디아는 로봇이 느리게 생각할 수 있는 휴머노이드 AI 브레인을 공개했다 — 젠슨 황은 “이것이 모든 산업 중 가장 큰 산업이 될 가능성이 높다”고 말했다.
NVDA에 대한 뱅크 오브 아메리카: 아리아는 의 GTC 기조연설 이후 새로운 투자자 노트에서 엔비디아의 “비할 데 없는 파이프라인”과 “비할 데 없는 로드맵”을 강조했다.
이 애널리스트는 컴퓨팅, 네트워킹 및 소프트웨어 전반에 걸친 엔비디아의 로드맵이 회사의 향후 기회를 보여준다고 언급했다.
“블랙웰 울트라(Blackwell Ultra), 루빈(Rubin), 루빈 울트라의 안정적인 로드맵 주기는 플랫폼 수준의 인공지능(AI) 성능을 향상시킨다”라고 아리아가 말했다.
또한, 이 애널리스트는 구글 딥마인트, 디즈니 리서치 및 제너럴 모터스와 같은 회사들과의 파트너십을 강조했다.
NVDA에 대한 스티펠: 로이는 새로운 투자자 노트에서 차세대 블랙웰 울트라, 루빈 및 루빈 울트라에 대한 업데이트가 주요 하이라이트였다고 언급했다.
“우리는 NVDA의 AI 인프라 혁신을 긍정적으로 보고 있으며, 이는 향후 데이터 센터 CAPEX가 2030년까지 연간 약 1조 달러에 이를 것으로 예상되는 더 넓은 가속화된 컴퓨팅 시장의 배경 속에서 이루어진다”라고 로이가 말했다.
이 애널리스트는 블랙웰에 대한 수요가 여전히 높아 2025년에 상위 4개 CSP에 약 360만 개의 GPU가 판매될 것으로 예상되며, 2024년의 피크 연도에 130만 개의 호퍼(Hopper) GPU가 판매된 것과 비교된다고 강조했다.
“이 강력한 수요를 이끄는 것은 AI 컴퓨팅의 전환점이다.”
로이는 Nvidia의 기회가 고성능 컴퓨팅, 하이퍼스케일, 클라우드 데이터 센터, 엔터프라이즈 및 엣지 컴퓨팅에서 올 것이라고 보았다.
“우리는 NVDA가 2025년 종료 시 1,000억 달러 이상의 전체 시장(TAM)을 산출하고 1조 달러에 달할 수 있는 장기적 기회 파이프라인을 결합하는 시장에서 좋은 입지를 차지하고 있다고 믿고 있다.”
NVDA에 대한 모건 스탠리: 무어는 황의 GTC 기조연설이 “매우 강력한 로드맵과 강한 성장 잠재력”을 강조했다고 말했다.
“개발자를 위한 기조연설에서 큰 놀라움은 없었지만, 회사는 AI 확장 요구 사항의 여러 파도가 계속될 것이며, 2027년까지 제품 리더십을 제공하고, 단기 클라우드 수요가 강하다는 강력한 주장을 했다”라고 무어가 말했다.
이 애널리스트는 엔비디아의 로드맵 업데이트가 AI 시스템의 확장과 회사의 기회를 보여준다고 언급했다.
“데이터는 2025년과 2026년에 ASIC 및 상용 경쟁사에 비해 엔비디아가 점유율을 증가시킬 것이라는 강력한 신호를 보이고 있으며, 루빈에 대한 초기 전망은 향후 2년간 그들과 경쟁하는 것이 쉬워지지 않을 것임을 시사한다”라고 무어가 말했다.
NVDA에 대한 키뱅크: 빈은 황의 발표가 GTC에 대한 기대와 대체로 일치한다고 언급했다.
“NVDA는 연례 로드맵 업데이트를 통해 성능의 한계를 지속적으로 확장하고 있으며, AI 분야에서 명확한 리더로 남아 있다”라고 빈이 말했다.
이 애널리스트는 블랙웰 울트라가 블랙웰에서의 점진적인 업그레이드이며 주요 발전이 있다고 강조했다.
빈은 또한 엔비디아의 로봇공학에 대한 논평이 향후 가장 흥미로운 분야 중 하나가 될 것으로 보이며, 잠재적인 50조 달러의 산업 시장이 있다고 강조했다.
NVDA에 대한 니덤: 볼튼은 업데이트된 데이터 센터 로드맵이 주요 하이라이트라고 언급했다.
이 애널리스트는 황이 블랙웰 울트라가 2025년 하반기에 출시될 예정이며, 블랙웰이 전량 생산 중이라고 확인했다고 말했다.
“엔비디아는 로봇 산업에 대해 여전히 기대하고 있으며, 이는 결국 1조 달러 시장이 될 것으로 예상한다”라고 볼튼이 말했다.
NVDA에 대한 벤치마크: 애크리는 황의 기조연설이 GTC를 시작하는 좋은 방법이었으며, 여러 긍정적인 발표가 있었다고 언급했다.
“젠슨 황의 기조연설은 엔비디아의 연례 GTC 회의를 시작하는 좋은 방법이었고, 많은 주제를 다뤘으며 모든 요건을 충족한 것처럼 보였다”라고 애크리가 말했다.
이 애널리스트는 황의 기조연설이 엔비디아의 하락하는 주가를 구제하는 것은 아니었지만, CEO가 할 수 있는 것이 별로 없었다고 언급했다.
“젠슨이 다시 한번 AI에 대한 마스터클래스 개요를 제공하면서 기조연설이 예상대로 진행되었고, 엔비디아가 AI 채택을 가속화하기 위한 기반을 마련하는 동안 발표된 내용의 양이 업계 참여와 지원의 깊이와 폭을 전달했다.”
NVDA에 대한 로젠블랫: 캐시디는 매년 GPU를 소개하는 것이 AI 가속화를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있다고 언급했다.
“우리는 이 연간 주기를 경쟁사(ASIC 포함)에 대한 강력한 해자로 보고 있으며, 엔비디아의 AI 지배력을 확장하는 것으로 보고 있다”고 캐시디가 말했다.
이 애널리스트는 AI 데이터 센터 지출에 대한 1조 달러의 기회를 강조했다.
제너럴 모터스, 시스코 및 T-모바일과의 파트너십도 캐시디의 투자자 노트에서 강조되었다.
NVDA 주가 동향: 엔비디아 주식은 수요일에 1.81% 상승하여 117.52달러로 거래되고 있으며, 52주 거래 범위는 75.61달러에서 153.13달러이다. 2025년 현재 엔비디아 주식은 연초 대비 15% 하락했으며, 지난 1년 동안은 31% 상승했다.
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사진: jamesonwu1972/Shutterstock.com
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