억만장자 헤지펀드 매니저 데이비드 테퍼(David Tepper)가 아팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management)에서 이번 여름 조용히 수확을 거두고 있다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 헤드라인을 장식하는 동안, 남들이 주목하지 않은 대만 반도체 제조 회사(NYSE:TSM)의 주식이 3개월도 채 안되어 거의 25%나 급등하며, 이에 베팅한 테퍼는 약 5,700만 달러의 잠재적 이익을 창출했다.
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TSM: 숨겨진 AI 수혜자
아팔루사의 최신 13F 공시에 따르면 테퍼는 2025년 6월 30일 기준 약 2억 3,200만 달러 상당의 TSM 주식 102만 주를 보유하고 있었다. 9월 23일 현재 해당 주식은 282.71달러로 상승해 테퍼의 대담한 움직임에 보답했다. 2분기에 75만 5,000주(+280%)를 추가했다.
TSM의 성장은 첨단 AI 칩에 대한 끊임없는 수요에 힘입은 것으로, TSM은 글로벌 반도체 공급망의 핵심 업체이자 테퍼가 간파하는 덜 분명한 기회의 주요 사례가 되었다.
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엔비디아도 여전히 기여 중
TSM이 스포트라이트를 받는 동안 테퍼의 엔비디아 포지션도 여름의 큰 수익을 거두는 데 일조했다. 175만 주를 보유한 엔비디아는 6월 30일 157.99달러에서 9월 23일 178.43달러로 상승해 약 3,580만 달러의 이익을 냈다.
이 두 가지 AI 베팅을 합산하면 3개월도 채 안되어 거의 9,300만 달러를 돌려주며 헤드라인을 장식하는 거인들을 숨겨진 보석과 혼합한 보상을 보여주었다.
보상 전략
테퍼의 접근 방식은 위험과 보상 사이의 균형을 맞추는 능력을 강조한다. 엔비디아와 같은 유명 AI 기업과 TSM과 같은 중요하지만 덜 분명한 기업을 짝지음으로써 그는 복잡한 칩 시장을 탐색하는 동시에 꽤 큰 이익을 얻었다.
AI 분야를 주시하는 투자자들에게 테퍼의 움직임은 때때로 가장 수익성 있는 플레이가 주목받지 못하는 곳에서 온다는 사실을 일깨워준다.
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