로어링 키티(Roaring Kitty)라고도 알려진 키스 길(Keith Gill)이 소셜 미디어에 복귀하면서 종종 밈 주식으로 분류되는 AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYSE:AMC) 및 게임스탑(NYSE:GME)에 대한 관심이 높아졌다.
이렇게 관심이 높아짐에 따라, 공매도자들도 더 많은 주목을 받을 수 있다. 한 공매도 데이터 전문가가 최근의 이슈를 분석해 보았다.
사건의 경과 (What Happened): 2021년에도 밈 주식들은 소매 투자자들이 공매도자들 및 헤지펀드들에 맞서 싸운 스토리의 중심이었다. 유사한 이야기가 최근에 전개되었으며, 여러 기업을 대상으로 공매도자들에 맞서 베팅하는 투자자들의 움직임이 2024년에도 계속될 가능성이 있다.
S3 파트너스의 예측 분석 매니징 디렉터인 이호르 두사니브스키(Ihor Dusaniwsky)는 최근 게임스탑 및 AMC의 공매도 잔고에 대한 업데이트를 공유했다.
두사니브스키는 현재 게임스탑의 공매도 잔고가 11억 2천만 달러이며, 3,940만 주가 매도되었다고 말했다.
그는 “최근 30일 동안 (기존 매도) 포지션을 커버 하기 위해 매수하는 3,100만 주, 9억 3,000만 달러 상당의 숏커버링 관련 스퀴즈를 보았다”라고 말했다.
이 전문가는 지난 30일 동안 공매도한 주식 전체가 45% 감소했으며 현재 공매도 잔고는 12.5%에 달한다고 말했다.
두사니브스키는 공매도가 6월에 3억 4,400만 달러 손실을 보았으며 2024년에는 현재까지 8억 3,400만 달러 손실을 본 것으로 말했다.
AMC의 경우 두사니브스키는 공매도 잔고가 3억 2,580만 달러이고 6,266만 주가 매도되었다고 말했다.
“최근 공매도가 증가해 3,200만 달러 상당의 620만 주가 지난 30일 동안 공매도되어 총 공매도 주식이 +11% 증가했다.”
“지난 30일 동안 총 공매도된 주식의 수가 11% 증가한, 약 3,200만달러에 이르는 620만주의 주식이 추가로 공매도되는 과정을 최근에 관찰했습니다.”
그는 6월에 AMC 공매도자들이 3,600만 달러, 올해 들어에는 1,600만 달러를 각각 잃은 것으로 말했다.
밈 주식으로 간주되지는 않지만 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 가장 공매도가 심한 주식 중 하나이므로 그가 업데이트를 했다.
이 전문가는 테슬라에 대한 공매도 규모가 183억 달러로 엔비디아(357억 달러), 마이크로소프트(240억 달러), 애플(230억 달러)에 이어 네 번째로 공매도가 높은 미국 주식이라고 말했다.
두사니브스키에 따르면 6월에 테슬라 공매도자들은 6억 9,600만 달러를 잃은 것으로 나타났다.
2024년 테슬라 주가가 연초 대비 26.8% 하락하고 S&P 500 주식 중 최악의 실적을 기록하면서 이 전기 자동차 회사의 공매도는 올해 현재까지 여전히 수익성이 있다. 두사니브스키에 따르면 2024년 현재까지 테슬라 공매도자들은 54억 달러의 수익을 냈다.
중요성 (Why It’s Important): 로어링 키티가 소셜 미디어로 복귀한 후 게임스탑과 AMC 주가가 급등하면서 상당한 공매도가 촉발되었을 가능성이 높다.
시트론 리서치(Citron Research)의 앤드류 레프트(Andrew Left)는 다시 한 번 게임스탑 주식을 공매도하는 사람들 중 하나였다. 레프트는 2021년 게임스탑 스토리라인의 중심 인물이었고 게임스탑을 매도하여 돈을 잃었다. 최근에 레프트는 이 비디오 게임 소매업체의 공매도 포지션을 청산했다고 발표했다.
게임스탑의 주가는 소셜 미디어 게시물 및 라이브 스트림과 같은 주요 로어링 키티 이벤트를 중심으로 높은 변동성을 유지했다.
2024년 박스오피스는 어려움을 겪고 있지만 AMC는 2024년 하반기와 앞으로 몇 년 동안 강력한 성장을 이룰 것으로 보고 있다. AMC CEO 아담 아론(Adam Aron)은 이전에 공매도자들에게 회사에 대한 베팅을 하지 말라고 경고한 바 있다.
테슬라의 CEO인 일론 머스크는 공매도자들에게 낯선 사람이 아니다. 머스크에 대한 급여 패키지는 최근 주주들에 의해 승인되었데, 이전에 이 문제가 주가에 영향을 미친 것으로 보인다. 공매도자들은 이 급여 패키지가 거부되면 머스크가 회사를 떠날 잠재적인 위험을 보았다.
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