Author: Piero Cingari

마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)는 이번 실적 발표 시즌에 미국 주요 기업 중 전년 동기 대비 가장 큰 폭의 이익 증가를 기록할 전망이다. 마이크론 주가는 월스트리트가 향후 12개월 동안 예상하는 이익의 약 6배 수준에서 거래되고 있다.

인공지능(AI) 투자 붐은 두 가지 측면을 동시에 지니게 되었다. 이는 투자자들이 가장 확신을 갖는 투자 대상인 동시에, 신용 위기가 가장 먼저 발생할 가능성이 높은 곳이기도 하다.

케빈 워시 연방준비제도(연준) 의장은 금리인상 후 첫 기자회견에서 연준의 인플레이션과의 싸움을 재차 강조했다. 워시 의장이 발언하는 동안 주가는 장중 상승분을 모두 반납했다.워시 의장은 “오늘의 조치는 우리가 이 문제에 대해 진지하다는 것을 보여주기 시작하는 것”이라며, “우리는 물가 안정 목표를 달성할 것이며, 성명서에서 밝힌 대로 더 적시에 이를 실행할 것”이라고 말했다.

엔비디아의 최신 인공지능(AI) 프로세서에 필요한 첨단 메모리를 생산할 수 있는 기업은 세 곳이다. 그리고 보도에 따르면, 가장 높은 밀도의 구성으로 대량 출하 단계에 도달한 기업은 단 한 곳뿐이다.실리콘 애널리스트(Silicon Analysts)의 최신 공급망 추적 보고서에 따르면, SK하이닉스(NASDAQ:SKHY)는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼용 48기가바이트, 16단 HBM4 디바이스를 출하하고 있는 것으로 나타났다. 이는 SK하이닉스가 지난번 공개한 발표 내용을 한 단계 더 발전시킨 것이다.

월스트리트는 연방준비제도(Fed)가 수요일(16일) 금리를 인상할지 여부를 놓고 몇 주 동안 논쟁을 벌여왔다.하지만 선물 시장에서는 이러한 논쟁이 거의 사라진 상태다. 트레이더들은 0.25%p 금리인상 확률을 93%로 보고 있으며, 이 경우 연방기금 금리는 3.75%~4.00%로 상승하게 된다. 이는 2023년 7월 이후 연준의 첫 금리인상이 될 것이다.

모든 인공지능(AI) 기업은 이 경쟁의 속도가 느려지기를 바랄지 모른다. 하지만 어느 기업도 가장 먼저 달리기를 멈출 여유가 없다. 이것이 바로 월요일 발생한 AI 관련 매도세에 대한 뱅크오브아메리카의 답변이었다.

연방준비제도(연준)는 다시 금리인상에 나설 준비가 되어 있으며, 시장은 수요일(16dlf) 25bp 금리 인상 가능성을 90%로 보고 있다. 이는 2023년 이후 처음으로 연방기금 금리가 인상되는 것이 될 것이다.새로운 긴축 사이클은 대개 주가 하락을 의미한다. 금리 상승은 차입 비용을 높이고, 주가 평가에 압박을 가하며, 투자자들에게 주식보다 더 매력적인 대안을 제공한다.

미국 소비자 심리지수는 9월에 더욱 악화되었다.미시간대학교의 소비자 심리지수는 9월 잠정치에서 8월의 51.7에서 47.8로 하락했는데, 이는 전월 대비 7.5% 하락한 수치로, 이 조사 역사상 두 번째로 낮은 기록이며 1년 전 수치보다 13.2% 낮은 수준이다.

마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL) 주가는 올해 거의 3배 가까이 치솟았으며, 1월 초 이후 약 180% 상승했다. 이번 주가 상승세가 지나치게 과열되었다고 생각한다면, 뱅크오브아메리카는 다시 한번 생각해 볼 것을 권고하고 있다.

이번 주 트레이더들은 연방준비제도(Fed)의 정책 전망을 재평가하는 데 시간을 보냈다.연이어 발표된 인플레이션 보고서로 인해 물가 상승 압력이 완화되고 있다는 주장을 펼 여지가 거의 없어지자, 다음 주 수요일(16일) FOMC 회의에서 금리인상이 이루어질 것으로 예상되는 확률은 대략 동전 던지기 수준에서 약 90%로 치솟았다.