인공지능(AI) 주도 시장의 급등세가 어려운 상황에 직면하였고, JP모건의 애널리스트 제이슨 헌터(Jason Hunter)는 투자자들에게 신중할 것을 권고하고 있다.
최근 AI 주식의 약세 갭이 단기 추세 지지를 깨뜨려, 엔비디아(NVDA), 브로드컴(AVGO) 및 마벨 테크놀로지(MRVL)와 같은 기술 주식들이 취약해 보이게 만들었다.
하지만 VOO 투자자들이 걱정하기 시작하기 전에, 긍정적인 소식이 있다: 더 넓은 시장, 그리고 그 연장선으로 Vanguard S&P 500 ETF (VOO)는 여전히 잘 유지되고 있다.
AI의 발목 잡힘 vs. 더 넓은 시장 상황
기술 주식이 주도하고 있으며, S&P 500에서의 비중이 37%를 넘는 VOO의 보유 자산으로 인해 어떤 AI 섹터의 흔들림도 파급 효과를 미친다.
예를 들어, NVDA 주식은 114달러 근처의 주요 지지를 지키기 위해 싸우고 있으며, AVGO 주식은 헌터에 따르면 180달러에서 186달러의 범위에서 반등을 노리고 있다. AI와 반도체 주식의 주요 지표인 iShares Semiconductor ETF(SOXX)는 단 5일 만에 7.54% 하락했다. 이는 단기적인 고통을 의미하지만 장기적인 지원 수준은 그대로 유지된다고 헌터가 지적한다.
참고: 트럼프의 첫 주가 기록적인 상승을 촉발한 후 기술주 폭락으로 이어진 3개 ETF
이것이 VOO 투자자에게 의미하는 바
VOO는 패시브 투자자들 사이에서 인기가 있는 상품으로, 광범위한 시장 노출을 위해 설계되었다. 집중된 기술 주식과 달리, 분산 투자로 인해 변동성을 더 잘 흡수한다. 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL) 및 아마존닷컴(AMZN)과 같은 기술 주식이 압박을 받을 수 있지만, 금융, 헬스케어 및 소비재 부문은 안정제로 작용한다.
JP모건의 의견은? AI 주식이 즉각적인 입지를 회복하기 어려울 수 있지만, 주요 지지 수준에 접근하고 있으며, 장기적으로는 몇 주 또는 몇 개월의 거래 범위를 형성할 가능성이 높고, 지속적인 하락세는 아닐 것이다.
계속 나아갈 것인가 아니면 방향을 바꿀 것인가?
단기 거래자들은 이를 헤지할 기회로 볼 수 있지만, 장기 VOO 투자자들에게는 플레이북이 변경되지 않는다: 계속 나아가라.
VOO의 탄력성은 500개의 가장 큰 미국 기업에 대한 균형 잡힌 노출에서 비롯되어, 특정 섹터의 하락세를 완화한다. AI가 예상대로 반등하면, VOO 보유자들은 시장을 타이밍할 필요 없이 혜택을 누릴 수 있다.
결론은?
AI가 흔들리고 있을 수 있지만, VOO 투자자들은 패닉에 빠질 이유가 별로 없다. ETF의 광범위한 시장 전략은 안정성을 유지하게 하며, 단기 변동성은 더 큰 그림에서 단순한 일시적 현상에 불과하다.
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사진 출처: Shutterstock
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