기술 대기업 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)는 회사가 화요일 시장 마감 후 4분기 재무 결과를 발표할 때 클라우드, 인공지능(AI) 및 유튜브 성장에 집중할 수 있다.
실적 추정치: 애널리스트들은 회사가 4분기 매출을 966억 달러로 보고할 것으로 예상하며, 이는 지난해 4분기 863억 달러에서 증가한 것이다. Benzinga Pro의 데이터에 따르면, 이 회사는 7분기 연속으로 애널리스트의 매출 추정치를 초과 달성했다.
애널리스트들은 이 회사가 4분기 주당 순이익(EPS)을 2.13달러로 보고할 것으로 예상하며, 이는 지난해 4분기 1.64달러에서 증가한 것다. 이 회사는 7분기 연속으로 애널리스트의 주당 순이익 추정치를 초과 달성했다.
참고: 알파벳 4분기 실적 미리보기: 강세 추세가 이제 시작된 것인가?
애널리스트의 의견: 최근 메타 플랫폼스의 광고 강세는 알파벳의 광고 강세를 예고할 수 있다고 뱅크 오브 아메리카의 분석가 저스틴 포스트(Justin Post)가 최근에 말했다.
구매 등급과 225달러의 목표 주가를 가진 이 애널리스트는 알파벳이 4분기 실적 및 코멘트에서 클라우드 수요에 대한 긍정적인 언급을 보여줄 것으로 예상했다.
포스트는 알파벳이 AI 사용이 수익화에 도움을 주어 검색에서 강세를 보일 것이며, 유튜브도 개선된 AI 타겟팅의 혜택을 받을 수 있을 것이라고 말했다.
알파벳에 대한 잠재적 부정 요소는 1분기 광고 비교가 더 어려워질 것, 유튜브 성장 둔화 또는 신규 채용/자본지출 관련 코멘트가 나올 수 있다.
“우리는 알파벳에 대해 긍정적으로 보고 있으며, 시장이 2025년에 검색 수익화 강세를 주도할 AIO의 잠재력을 과소평가할 가능성이 높다고 믿고 있다”고 포스트가 말했다.
알파벳에 대한 다른 애널리스트 평가 및 목표 주가:
- JMP 증권: 시장 성과 등급 재확인, 목표 주가 없음
- 니덤: 매수 등급 유지, 목표 주가를 210달러에서 225달러로 상향 조정
- DA 데이비슨: 중립 등급 유지, 목표 주가를 190달러에서 200달러로 상향 조정
- 캔 피츠제럴드: 중립 등급 유지, 목표 주가를 215달러에서 210달러로 하향 조정
주목해야 할 주요 사항: 알파벳은 현재 진행 중인 법안에 대한 언급을 하지 않을 가능성이 높지만, 법무부와의 현재 사건 및 새로운 백악관 행정부의 의미에 대한 질문을 받을 수 있다.
알파벳은 도널드 트럼프의 취임식 기금에 100만 달러를 기부했다. 이는 2016년과 2020년 취임식에 기부된 28만 5천 달러보다 높은 금액이다. 이 회사는 또한 유튜브에서 취임식을 생중계했다.
이 기부는 이 회사가 법무부로부터 독점적 행동 혐의로 표적이 되었으며, 크롬 브라우저와 같은 자산을 분리하고 분할해야 할 수도 있는 상황에서 발생했다.
기부나 마러라고 방문이 새로운 행정부에 영향을 미치거나 이러한 결과를 방지할 수 있을지에 대한 확실성은 없지만, 법무부의 리더십 변화는 이 회사의 법적 도전에 잠재적으로 영향을 줄 수 있다.
신임 부통령 J.D. 밴스도 이전에 그가 알파벳을 분할하길 원한다고 말한 바 있어, 이 회사가 새로운 행정부의 표적이 될 수 있다.
상원 의원 테드 크루즈(공화당-텍사스)는 최근 폴리티코에 공화당이 알파벳의 구글 및 유튜브 콘텐츠 조정 정책을 검색 엔진에서 겨냥할 것이라고 말했다.
포스트가 언급한 대로 인공지능(AI)도 주요 주제가 될 수 있다.
“혁신에 대한 우리의 약속과 AI에 대한 장기적인 초점 및 투자가 소비자와 파트너에게 AI 도구의 혜택을 주면서 결실을 보고 있다”고 알파벳의 CEO 순다르 피차이가 3분기 실적 발표 후에 말했다.
피차이는 당시 알파벳이 더 큰 거래를 따내고 새로운 고객을 유치하고 있다고 말했다. 이는 클라우드에서 AI 솔루션 덕분이다. 투자자와 애널리스트들은 이와 관련된 업데이트와 AI 도구 덕분에 클라우드 부문의 미래에 대한 정보를 환영할 것이다.
유튜브는 지난 4분기 동안 총 광고 및 구독 매출이 500억 달러를 넘었다고 그가 말했다.
GOOGL 주가 변동: 알파벳 주식은 월요일에 1.37% 하락하여 201.23달러로 마감했으며, 52주 거래 범위는 130.67달러에서 205.48달러이다. 알파벳 주식은 지난 1년 동안 40% 상승했다. 시간외 거래에서 주가는 1.10% 반등했다.
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사진: Shutterstock
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