테슬라(NASDAQ:TSLA)가 2025년 들어 힘든 시기를 겪고 있으며, 그 수치가 이를 증명하고 있다. 매그니피센트 7 주식 중 테슬라는 올해 들어 가장 저조한 성과를 보이고 있으며, 무려 약 25% 하락했다.
다른 매그니피센트 7 주식들은 이 수준의 하락과는 거리가 멀다 — 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN) 및 애플(NASDAQ:AAPL)은 모두 한 자릿수 하락률을 기록한 반면, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 알파벳(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)는 피해를 입었지만 테슬라의 급락과는 비교할 수 없다. 반면 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 올해 들어 9% 이상 상승했다.
매그니피센트 세븐 주식 중 유일한 부진 주식
전기차 대기업인 테슬는 지난 한 달 동안 약 30% 하락한 유일한 주식다. 지난 5일 동안에도 테슬는 15% 이상 하락했으며, 나머지 7대 고수익 주식들은 훨씬 더 완만한 하락세를 보였다.
한편, 인공지능(AI)의 인기 주식인 엔비디는 지난 1년 동안 55% 상승하며 여전히 최고의 성과를 보이고 있으며, 테슬는 41% 상승했다.
다음 읽어보기: 테슬라 주식은 12월 정점에서 거의 40% 하락하여 일론 머스크의 재산에서 거의 1,370억 달러가 사라졌다.
테슬라 – 평가의 이례적 현상
테슬라의 선행 주가수익비율(P/E)은 95.24로 (벤징가 프로 데이터 기준) 매그 7의 나머지 주식들과 비교할 때 매우 높다. 두 번째로 높은 애플이 32.26인 반면, 프리미엄 가치 평가의 상징인 엔비디아는 28.09로 거래되고 있다.
테슬라의 후행 P/E 비율은 138.21로 더욱 극단적이며, 이는 투자자들이 여전히 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사한다.
매출 성장 및 시가총액 문제
테슬라의 선행 매출 성장률은 11.44%로 양호하지만, 이는 엔비디아의 폭발적인 59.26%와 메타의 16.69%에 비해 뒤처진다(시킹 알파 데이터 기준).
테슬라는 여전히 8,948억 4천만 달러의 막대한 시가총액을 보유하고 있지만, 이는 1조 달러 시대와는 거리가 멀며, 애플, 엔비디아 및 마이크로소프트는 각각 2.9조 달러 이상이다.
TSLA 주식에 나타나는 약세 신호
차트는 Benzinga Pro를 사용하여 생성되었습니다.
현재 테슬라의 주가가 $279.70일 때, 주가는 5일, 20일 및 50일 지수 이동 평균선(EMA) 아래에서 거래되고 있으며, 이는 강한 약세 모멘텀과 지속적인 매도 압박을 신호한다. 8일 단순 이동 평균(SMA)은 $317.32 그리고 20일 SMA는 $345.74로 모두 추가 하락 위험을 나타낸다.
또한, TSLA 주식의 50일 SMA가 $389.01로 약세 심리를 강화한다. 그러나 유일한 긍정적인 요소는 200일 SMA가 $278.70로 현재 가격 바로 아래에 있어 잠재적인 장기 지지 수준을 제공한다는 점다.
앞으로의 길
테슬라의 펀더멘털은 여전히 성장 중인 회사를 보여주지만, AI 붐이 시장 내러티브를 지배하는 시점에서 EV 수요 우려와 마진 압박이 투자 심리에 영향을 미치는 것으로 보인다.
핵심 기술 지표들이 계속된 약세를 시사하는 가운데, 이제 질문은 테슬라의 최근 급락이 과잉 반응인지 아니면 더 깊은 문제의 신호인지 이다.
투자자들이 결정할 것이지만, 현재로서는 2025년 들어 유일하게 하락세를 보이는 매그 7 주식이다.
주가 움직임: 테슬라의 주식은 금요일 미국 동부 시간 오후 1시 45분에 1.84% 상승한 $287.14에 거래되었다.
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사진: Shutterstock
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