엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 반도체 회사들과 매그니피센트 7 주식들 중에서 눈에 띄는 성과를 거두었다.
그런데 2024년 하반기까지 선두 자리를 유지할 수 있을까?
디렉시온(Direxion)의 매니징 디렉터인 에드 이질린스키(Ed Egilinsky)는 자신의 통찰력을 공유하고 이 거대 기술 회사의 주요 동인과 잠재적인 역풍에 대해 조명한다.
엔비디아의 높은 주는 투자자들에게 일시 중지를 제공
이질린스키는 “엔비디아는 지난 몇 년 동안 기술 분야에서 충실한 역할을 해왔다”고 인정한다. “그러나 현재의 가치 평가로 인해 일부 투자자들은 잠시 멈추게 될 수도 있다. 엔비디아가 칩 분야, 특히 AI 관련 칩 분야의 선두주자라는 점은 부인할 수 없다. 그들은 앞으로 몇 년 동안 이 분야에서 주목할만한 선수가 될 것이다.”
하지만 챔피언도 가끔은 숨 한번 돌리고 싶어한다. 주식 분할 이후, 엔비디는 다음 두 가지 면에서 모두 성적을 내지 못했다:
- VanEck Semiconductor ETF(NASDAQ:SMH) 및 iShares Semiconductor ETF(NASDAQ:SOXX)가 추적하는 광범위한 반도체 지수와
- Invesco QQQ Trust, Series 1(NASDAQ:QQQ)에서 추적하는 나스닥 100 지수
따라서 이질린스키는 경쟁이 심화되거나 수요가 둔화되면 이 높은 가치 평가가 재평가될 수 있다고 믿고 있다.
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엔비디아의 강세론자와 약세론자 모두에 기회
엔비디아의 주가는 연초 대비 대부분 상승세를 보였지만 이질린스키는 강세론자들(bulls)과 약세론자들(bears) 모두에게 여지가 있다고 본다. “방향에 관계없이 엔비디아 주식과 단기 가격 변동을 거래하려는 활동적인 거래자들을 위해 디렉시온은 이러한 기회를 활용할 수 있는 도구를 제공한다”고 그가 말한다.
엔비디아의 인상적인 성과에도 불구하고 주식 시장 환경은 여전히 역동적이다. 이질린스키는 “우리의 레버리지 ETF는 활성/단기 거래용으로 설계되었으며 매일 모니터링해야 한다”고 조언한다.
더 큰 그림을 보는 트레이더들에게는 더 넓은 반도체 공간이 그 자체로 기회를 제공한다.
이질린스키는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares(NYSE:SOXL) 및 Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares(NYSE:SOXS) ETF들이 전체 부문에 대한 입장을 취하고 싶어하는 사람들에게 적합하다는 점을 강조한다.
“현재 우리의 가장 큰 ETF는 자산이 100억 달러가 넘는 SOXL ETF이다. 그러나 연초부터 반도체 부문의 랠리로 인해 우리는 3X Bear 반도체(SOXS)로 순 유입되고 3X Bull(SOXL)로 유출되는 것을 확인했다”고 이질린스키가 말했다.
엔비디아의 다음 주
엔비디아가 2024년 하반기를 헤쳐나가면서 풍부한 가치 평가와 잠재적인 경쟁 사이의 균형이 중요할 것이다. 이질린스키는 “경쟁이 심화되거나 수요 둔화로 인해 엔비디아의 현재 풍부한 가치 평가가 재평가될 수 있다”고 예측한다.
현재 엔비디아는 기술 부문의 주요 플레이어로 남아 있지만 활동적인 거래자들은 경계심을 유지해야 한다.
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