투자자들은 “조심스러운 낙관론으로 나아가야 한다”고 쿠르브 인베스트먼트 매니지먼트(Kurv Investment Management)의 창립자이자 CEO인 하워드 찬(Howard Chan)이 벤징가와의 독점 인터뷰에서 말했다.
애플(NASDAQ:AAPL)과 테슬라(NASDAQ:TSLA) 같은 기술 리더들이 강력한 펀더멘털을 자랑하고 있지만, 찬은 그들의 가치 평가가 “과도하다”고 말했다.
애플, 테슬: 과도한 가치 평가와 장기적 잠재력
애플과 테슬라는 종종 기술 혁신의 선두주자로 여겨지며, 투자자들로부터 점점 더 많은 조사를 받고 있다. 찬은 두 회사의 시장 지배적 위치를 언급했지만, 높은 가치 평가와 관련된 위험을 강조했다.
애플의 최근 인동지능(AI)과 증강 현실에 대한 집중은 주목을 받았지만, 투자자들은 지속 가능한 하드웨어와 소프트웨어 생태계 확장 능력을 고려해야 할 수도 있다고 찬이 말했다. 한편, 테슬라의 전기차(EV) 급속 성장도 부인할 수 없지만, 기존 자동차 제조사들과 신규 진입자들로부터의 경쟁이 강화되었다.
찬은 두 거인 모두에게 중요한 점을 강조한다: “조정이 일어날지는 문제가 아니라 언제 일어날지가 문제이다.” 그럼에도 불구하고 그는 기술 부문에서 완전히 철수하는 것은 반대하며, 잠재적인 세금 문제와 재진입 시기의 어려움을 언급했다.
전략적 통찰
다양화를 고려하는 이들에게 찬은 Kurv Technology Titans Select ETF(NASDAQ:KQQQ)를 추천하며, 이는 “강세 주기 동안 모멘텀 가중치를 균형 있게 유지하고 하락기 동안 수익을 창출한다”고 말했다. 이 전략은 위험을 완화하면서 애플과 테슬라와 같은 기술 리더들에 대한 노출을 유지할 수 있다.
거대 기업을 넘어서
클라우드 컴퓨팅은 여전히 강력한 성장 세그먼트로, 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 같은 거대 기업들이 국제적 확장을 위해 더 나아가고 있다.
참고: 애플, 텐센트, 틱톡 모회사 바이트댄스와 AI 기능 출시 협상 중
찬은 AI 중심의 기업들에 대해서도 비슷한 조심스러운 낙관론을 보이며, 그들이 직면한 “전달 위험(delivery risk)”을 강조했다.
미래 성장 동력인 하드웨어
찬은 애플과 테슬라의 성장 궤적이 더 넓은 AI 하드웨어 섹터와 유사하다고 보고, “반도체 제조사와 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공자”가 증가된 자본 지출로 혜택을 볼 것이라고 예측했다. 이는 애플과 테슬라의 AI, 전기차 및 자율주행 분야의 혁신 파이프라인을 지원할 수 있는 추세다.
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이미지: Tesla CEO Elon Musk와 Apple CEO Tim Cook | 사진 제공: Shutterstock 및 Flickr
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