오늘 아침 미국과 중국이 무역 합의를 최종 확정했다는 뉴스가 전해지면서 주요 주식 지수는 금요일 상승세를 보였다. 그러나 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(NASDAQ:DJT)는 눈에 띄는 하락세를 보였다. 도널드 트럼프 대통령과의 명백한 연관성 때문에 일부에서는 논란이 있지만, 이 미디어 회사의 트루스 소셜 플랫폼은 앞으로 최소 3년간은 관련성이 있을 것으로 보인다. 따라서 DJT 주식은 매력적인 아이디어가 될 수 있다.
확실히 트럼프 미디어에 대한 노출은 위험하다. 올해 초부터 DJT 주식은 약 49%의 시장 가치를 잃었다. 작성 시점에서 지난 52주 동안 이 증권은 52% 이상 하락했다. 그러나 DJT가 밈 같은 특성을 지닌 것도 부인할 수 없다. 트럼프 브랜드의 엄청난 인기로 인해, 대통령의 이름을 딴 이 회사는 무기력한 상태가 영원히 지속되지는 않을 것이다.
정치에 대한 의견과 상관없이, 트럼프는 여러 차례 승리를 거두었다. 앞서 언급했듯이, 그의 행정부는 중국 외교관들과 합의에 도달했다. 무역 합의의 주요 요소 중 하나는 중국이 희토류를 공급하겠다는 약속으로, 이는 다양한 제품의 중요한 원자재를 나타낸다. 또한, 협상된 조건은 그의 리더십에 대한 신뢰를 심어줄 수 있는 방법이 있음을 나타낸다.
또 다른 큰 승리는 미국 군대가 이란의 핵 시설을 타격하면서 발생했으며, 이는 곧 이란과 이스라엘 간의 휴전으로 이어졌다. 전투의 중단이 여전히 불안정한 합의이긴 하지만, 두 측이 협상할 의사가 있다는 것은 트럼프에게는 엄청난 정치적 성공이다. 카토 연구소(Cato Institute)가 지적했듯이, 미국인들은 중동에서 또 다른 전쟁에 끌려가고 싶지 않다. 무력을 사용하는 것이 나쁜 결과로 끝날 수도 있었지만, 그렇지 않았다.
국내에서도 트럼프는 승리를 거두고 있다. 최근 뉴욕 타임스는 버지니아 대학교의 제임스 E. 라이언(James E. Ryan) 총장이 트럼프 행정부의 압력으로 사임했다고 보도했다. 이번 사임을 통해 해당 학술 기관은 다양성, 형평성 및 포용성 이니셔티브에 대한 법무부 조사 해결을 도울 수 있게 된다.
트럼프가 그의 성공에 힘입어 더욱 공격적인 정책을 펼칠 가능성이 있으며, 이는 트루스 소셜에 연료를 제공할 수 있다.
DJT 주식에 대한 기술적 및 통계적 근거 마련하기
기본적인 내러티브가 DJT 주식에 매력적일 수 있지만, 결국 투자자들은 이 주을 사야 한다. 기술적 분석의 관점에서 DJT가 지지선에 도달했거나 가까워졌을 가능성이 있다. 다시 말해, 밈 같은 특성을 고려할 때, 시장은 하락 상황을 할인으로 인식할 수 있다.
그럼에도 불구하고 위의 내용은 경험적 진술을 나타낸다: DJT 주식은 상상의 수평선의 영향을 받아 지지선에 도달한 것으로 보인다. 기술적 분석가들은 지지선이 매수 주문의 클러스터를 나타낸다고 주장하지만, 이에 대한 논리는 일반적으로 입증되지 않는다.
매수 주문의 존재를 가정하기보다는 — 이는 전제적 오류이다 — 나는 시장 수요를 경험적으로 분석하는 것을 선호한다. 그러나 이러한 분석을 수행하기 위해서는 기본 데이터 세트(DJT 주식의 가격 이력)가 일관된 언어로 소통해야 한다. 따라서 나는 주가 이력을 시장 폭으로 변환하는데, 이는 누적 및 분배 세션의 순서를 나타낸다.
현재 DJT 주식의 가격 움직임은 “2-8-D” 시퀀스로 변환될 수 있다: 두 주 상승, 여덟 주 하락, 10주 기간 동안 부정적인 경향을 보인다. 인정하건대, 이 변환 과정은 DJT의 세력 역학을 단순한 이진 코드로 압축한다. 그러나 이진 코드는 정의상 개별 사건이며, 그 경계가 정의된다.
과학적으로, 개별 사건은 구별된 범주로 분리될 수 있으며, 이는 확률 분석을 수행할 때 과거 유사 상황의 기반이 될 수 있다. 이 프레임워크를 통해 2-8-D 시퀀스가 깜빡일 때, 다음 주의 가격 움직임은 상승 가능성이 60%이며, 중간 수익률은 1.7%이다. 만약 강세장이 시장을 지배한다면, DJT 주식은 2주 차에 8.06% 상승할 수 있다.
매력적인 제안
금요일 DJT 주식의 부진한 성과로 인해 시장 조성자들은 기분이 좋다. 따라서 7월 25일 만기인 17.50/18.00 불 콜 스프레드가 매력적인 아이디어가 될 수 있다. 이 거래는 $17.50 콜을 매수하고 동시에 $18 콜을 매도하는 것으로, 순 지출액은 $23이다(거래에서 잃을 수 있는 최대 금액). 만약 DJT가 만기 시 숏 행사 가격($18)을 초과하면, 최대 보상은 $27로 117% 이상의 수익을 의미한다.
이 거래는 DJT 주식이 4주 안에 4.4% 상승할 수 있는 시간을 주기 때문에 매력적이다. 2-8-D 시퀀스에 대한 과거 반응을 기반으로 할 때, 이는 현실적인 목표이다. 또한 기준으로, DJT가 특정 주에 상승할 가능성은 45.41%에 불과하다. 그러나 과거 유사 사례들은 투자자들이 역사적으로 하락세에서 매수하는 경향이 있음을 보여주어 현재 프로필이 매력적이다.
지속적인 가격 신호를 이진 코드로 변환하지 않았다면, 상승 가능성을 파악할 수 없었을 것이다. 기본적인 추측과 기술적 경험칙을 결합하면, 수학적으로 DJT 주식이 유리한 것 같다. 여전히 매우 위험한 도박이지만, 이렇게 하면 “재미 자금”을 전략적이고 지능적으로 투자할 수 있다.
이 내용에 표현된 의견과 견해는 개별 저자의 것이며, 반드시 벤징가의 견해를 반영하지는 않는다. 벤징가는 여기 제공된 정보의 정확성이나 신뢰성에 대해 책임을 지지 않는다. 이 내용은 정보 제공을 위한 것이며, 어떤 증권을 매수하거나 매도하라는 추천으로 해석되어서는 안 된다. 독자들은 여기의 의견이나 정보에 의존하지 말고, 투자 결정을 내리기 전에 스스로 실사를 할 것을 권장한다.
다음 읽기:
사진: Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 더 많은 승리를 거두세요
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요.
여기를 클릭하여 14일 무료 체험을 시작하세요.
