유나이티드헬스 그룹(NYSE:UNH)은 4분기 실적 발표를 준비 중이며, 투자자들은 주의 깊게 지켜보고 있다. 스테파니 링크(Stephanie Link), 하이타워 어드바이저스(Hightower Advisors LLC)의 CIO는 잠재적인 단기 실적 압박에도 불구하고 이 거대 관리형 의료 서비스 회사를 “매출 1위 회사”라고 불렀다.
“그들은 아마도 4분기 실적 예상치를 놓칠 것”
추정 주당순이익(EPS)이 6.73달러이고, 매출 전망이 약 1,017.5억 달러인 유나이티드헬스는 이익 마진을 저하시킬 수 있는 높은 이용률에 대한 조사에 직면해 있다.
링크는 CNBC의 하프타임 리포트에서 “이용률이 너무 강하고 높아서 비용에 타격을 주기 때문에 아마 놓칠 것”이라고 언급했다.
하지만 그녀는 이를 일시적인 문제로 보고 있으며, 장기적인 추세는 아닐 것이라고 생각하고 있다.
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실적 예상 상회 및 상향 조정에서 전략적 인내로
일관된 실적 예상 상회로 오랫동안 찬사를 받은 유나이티드헬스는 지난 1년 동안 주식 움직임이 많지 않았지만, 링크의 열정을 꺾지는 못했다. “그들은 옵텀(Optum)이라는 보석을 가지고 있다”고 그녀는 언급하며, 이 부문은 회사 매출의 24%와 운영 이익의 12%를 차지하고 있다.
지속적인 M&A 활동은 옵텀(종합 헬스케어 업체)의 성장 궤적을 강화하고 있으며, 광범위한 헬스케어 부문이 투자자들에게 인기를 끌기 위해 고군분투하고 있다.
차트는 Benzinga Pro를 사용하여 생성되었습니다
기술적으로 유나이티드헬스 주식은 강세 매수 압력을 경험하고 있으며, 주식은 8일, 20일 및 200일 단순 이동 평균(SMA) 이상에서 거래되고 있다.
위 차트의 주가가 543.74달러로, UNH 주식이 이 지표들에서 강세 신호를 보이지만, -6.15의 이동 평균 수렴 발산(MACD) 지표가 주의를 시사하고 있다. 한편, UNH 주식의 상대 강도 지수(RSI)가 56.86으로 중간 강도를 나타내지만 추가 상승 여지가 있음을 알리고 있다.
매수 기회가 다가오고 있나?
역사적으로 프리미엄 평가로 거래돼온 유나이티드헬스는 현재 17배의 주가 수익률로 거래되고 있으며, 이는 일반적인 21배의 배수와 비교된다. “내가 보유했을 때는 25배 정도로 거래되었고, 매 분기마다 비트와 인상이 있었다”고 링크가 언급했다. 일시적인 압박에도 불구하고, 그녀는 실적 발표 후 주식의 가시성이 더욱 개선될 것이라고 믿고 있다.
링크는 강력한 펀더멘털, 180억 달러의 자사주 매입 프로그램과 향후 두 자릿수 실적 및 매출 성장 기대를 인용하며 유나이티드헬스의 잠재력에 대해 긍정적으로 보고 있다. “우리는 실적과 매출에서 두 자릿수 성장을 볼 것이다”라고 그녀가 강조하며 현재의 규제 및 소송 우려를 단순한 “소음”으로 간주했다.
유나이티드헬스의 “1위 관리 의료 회사”로서의 프리미엄 지위는 오늘날의 시장 침체를 현명한 투자자들에게 황금 같은 기회로 만들 수 있다.
주가 움직임: 유나이티드헬스의 주식은 수요일 0.059% 하락한 $543.42에 마감되었다.
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사진: Shutterstock
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