3분기 업데이트에서 유명한 “퀀트 킹(Quant King)” 고 짐 사이먼스(Jim Simons)가 설립한 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)는 665억 달러 규모의 포트폴리오 내에서 몇 가지 주목할만한 전환점을 선보였다.
마이크로소프트 지분 늘리고 기타 기술주 비중 축소
르네상스 테크놀로지스는 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 지분을 늘리면서, 이 기술 대기업의 클라우드 및 인공지능(AI) 부문 확장에 베팅했다. 이는 수요일 미 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에서 밝혀졌다.
동시에, 이 회사는 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 같은 고성장 주식에 대한 투자를 줄였다. 엔비디아의 AI 붐과 테슬라의 전기차 시장 선두에도 불구하고 회사는 노출을 줄였으며, 이는 아마도 시장 조정에 대한 헤지로 작용했을 것이다.
또한 브로드컴(NASDAQ:AVGO)에 대한 투자도 축소되었다. 이는 기술 주식의 가치가 역사적 최고치에 도달함에 따라 르네상스가 더 방어적으로 포지셔닝하고 있음을 시사한다.
르네상스가 잘 알려진 기술 주식에 대한 포지션을 강화한 것은 투기적 성장에 대한 보다 신중한 입장을 나타낼 수 있다.
팔란티어가 르네상스 포트폴리오에서 주도
모든 보유 종목 중에서 팔란티어 테크놀로지스(NYSE:PLTR)가 이제 르네상스의 최대 포지션으로 2.15%를 차지하고 있다. 팔란티어는 깊은 정부 계약과 급성장하는 AI 애플리케이션으로 알려져 있으며, 데이터 중심의 프로필이 르네상스의 양적 접근 방식과 잘 맞다.
이러한 이동은 회복력이 강하고 데이터 중심의 기술 주식으로의 전략적 선회를 강조하며, 예측 분석과 안전한 데이터 솔루션의 힘에 대한 회사의 장기 신뢰를 반영한다.
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주요 매수: 마이크로소프트, 애플, 시스코
마이크로소프트 외에도 르네상스는 애플(NASDAQ:AAPL)과 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)에 대한 투자를 크게 늘렸다. 이 세 종목은 시장 변동성이 큰 해에 대형 주식의 안정성을 선호하는 신호로 해석된다.
마이크로소프트의 AI 및 클라우드 성장으로 인해 이 회사는 확실한 선택이 되며, 애플과 시스코는 소비자 기술에서 네트워킹 인프라에 이르는 다양한 수익원을 제공하여 르네상스에게 균형 잡힌 기술 노출을 제공한다.
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사진: Shutterstock
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