반도체 대기업 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 목요일(5일) 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정이며, 애널리스트 예상치를 상회하는 최근의 역사를 이어갈 것으로 보인다.
애널리스트 예상치, 보고서를 앞두고 전문가들이 말하는 내용, 주목해야 할 주요 항목은 다음과 같다.
실적 예상치
벤징가 프로 데이터에 따르면 애널리스트들은 브로드컴이 작년 2분기의 124억 9,000만 달러에서 증가한 149억 9,000만 달러의 2분기 매출을 보고할 것으로 예상하고 있다.
브로드컴은 1분기에 애널리스트 추정치를 상회했으며 지난 10분기 중 8개 분기에 전체적으로 매출에 대한 애널리스트 예상치를 상회했다.
애널리스트들은 브로드컴의 2분기 주당순이익이 작년 2분기의 1.10달러에서 1.56달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 회사는 1분기에도 예상치를 상회했으며, 지난 10분기 중 9분기에서 애널리스트의 주당순이익 예상치를 상회했다.
브로드컴의 가이던스에 따르면 2분기 매출은 149억 달러가 될 것으로 예상된다.
전문가 의견
JP모건 애널리스트인 할란 서는 최근 브로드컴의 AI 제품에 대한 강력한 수요와 회사의 비 AI 부문 사업이 안정화되면 2분기 실적이 예상치를 상회할 수 있다고 했다. 그는 비중확대 등급과 목표주가를 250달러로 유지했다.
할란 서는 브로드컴이 AI 수요 강세에 힘입어 3분기 매출도 예상보다 높을 것으로 전망했다.
“브로드컴은 다양한 최종 시장 노출과 동급 최고의 총 매출, 운영 및 잉여현금흐름 마진과 함께 AI 인프라 지출 추세에 대한 노출을 고려할 때 반도체 범위에서 최고의 선택이다.”
한편, 프리덤 캐피털 마켓츠의 수석 글로벌 전략가인 제이 우즈는 브로드컴이 “기본적으로 엔비디아의 남동생”이라며 수년 동안 엔비디아의 그림자 속에서 성장해왔다고 말했다.
우즈는 주간 뉴스레터에서 이렇게 전했다. “주가는 2022년 저점 대비 500% 이상 상승했는데, 이는 엔비디아의 1250% 이상 상승률에 비하면 초라한 수준이다. 그러나 지난 52주 동안 브로드컴 주가는 엔비디아의 23% 상승에 비해 82% 상승하며 선두를 달리고 있다.”
우즈는 브로드컴 주가가 주요 저항선인 250달러에 근접해 있다고 말했다.
“기술적으로 브로드컴이 엔비디아의 그늘에서 벗어나고 싶다면 지금이 바로 반도체를 더 높이 이끌 수 있는 기회이다.”
우즈는 어려운 시장 환경 속에서 브로드컴 주가는 상승에 어려움을 겪을 수 있으며, 투자자들은 약 220달러에서 하락 시 매수를 고려할 수 있다고 말했다.
“장기 투자자의 경우 앞으로의 잡음은 무시해야 한다. 주가는 최악의 상황을 겪었고 조만간 반등할 것이다. 다만 이번에는 아닐 수도 있다.”
주목해야 할 주요 항목
브로드컴의 최근 뉴스는 수익 보고서와 컨퍼런스 콜에서 강조될 수 있으며 향후 가이던스에도 반영될 수 있다.
브로드컴은 최근 새롭게 디자인된 사용자 환경과 새로운 AI 기반 기능을 포함한 VM웨어 탄주 클라우드헬스(VMware Tanzu CloudHealth)의 최신 개선 사항을 공식 출시했다고 발표했다.
또한 최근 차세대 AI 네트워크를 지원하도록 설계된 토마호크 6(Tomahawk 6) 스위치 시리즈의 출하를 시작했다고 발표했다.
무엇보다도 AI는 회사의 재무 실적에서 가장 주목받는 부문 중 하나가 될 것이다. 1분기 AI 매출은 전년 동기 대비 77% 증가한 41억 달러를 기록했다. 브로드컴 CEO 혹 탄은 2분기 AI 매출이 44억 달러로 증가할 것으로 예측했다.
AVGO 주가 움직임: 브로드컴 주가는 수요일에 1.6% 상승한 261.08달러로 마감했다. 52주 거래 범위는 128.50~265.43달러다. 2025년 들어 지금까지 13% 상승했고 지난 1년간 96% 상승했다.
사진: Shutterstock
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