마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)는 2024년 8월 내내 주요 경쟁업체인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 브로드컴(NASDAQ:AVGO)을 제치고 반도체 부문에서 뛰어난 성과를 내는 기업으로 부상했다.
차트는 Benzinga Pro를 사용하여 생성되었습니다.
지난달 마벨 주가가 18.53%라는 인상적인 상승세를 보인 반면, 브로드컴과 엔비디아는 각각 9.84%와 9.39%의 상승률을 기록했다. 이러한 뛰어난 성과는 반도체 산업 내 성장 기회를 활용하려는 투자자들의 관심을 끌었다.
마벨의 강력한 시장 포지셔닝
마벨의 강력한 성과는 유선 네트워킹 분야에서 상당한 입지를 확보하고 있는 팹리스 칩 설계자로서의 전략적 초점에 기인한다. 이 부문에서 두 번째로 높은 시장 점유율을 보유한 마벨은 데이터 센터, 자동차, 가전제품을 포함한 다양한 최종 시장에 서비스를 제공하고 있다. 프로세서, 스위치 및 스토리지 컨트롤러로 구성된 포트폴리오는 이러한 부문에서 증가하는 수요를 포착하는 데 적합하다.
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마벨에 대한 분석가의 정서는 여전히 낙관적이며, 12개월 목표 가격 범위는 82.00~120.00달러이고 평균 목표 주가는 101.00달러이다. 이는 회사의 성장 궤도와 시장 포지셔닝에 대한 자신감을 반영하여 내년에 25.96%의 예상 상승 여력을 시사한다.
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Broadcom은 여전히 강력한 경쟁자
이와 대조적으로 세계 6위의 반도체 회사인 브로드컴은 수익원 다각화를 목표로 핵심 반도체 사업을 넘어 소프트웨어로 사업을 확장하고 있다. 연간 매출이 300억 달러가 넘고 무선, 네트워킹, 스토리지 시장 전반에 걸친 광범위한 제품 범위를 갖춘 브로드컴은 반도체 분야에서 여전히 강력한 경쟁자로 남아 있다.
분석가들은 브로드컴의 12개월 가격 목표 범위를 200.00달러에서 2,400.00달러 사이로 설정했으며 평균 목표는 1,300.00달러로 설정하여 잠재적인 상승 여력이 939.83%임을 나타낸다. 이러한 유망한 수치에도 불구하고, 마벨에 비해 브로드컴의 8월 실적이 더 완만하다는 것은 투자자들이 현재 강력한 시장 점유율과 집중된 전략을 갖춘 순수 반도체 주식을 선호할 수 있음을 시사한다.
엔비디아의 AI 분야 확장
GPU 시장 지배력과 AI 및 데이터센터 네트워킹 분야 확장으로 유명한 엔비디아는 8월에 견고한 실적을 기록했지만 마벨의 이익에는 미치지 못했다.
분석가들은 엔비디아의 12개월 가격 목표 범위를 90.00달러에서 1,275.00달러로 추정하며, 평균 가격은 682.50달러로 예상 상승 여력은 46.93%이다. AI 기술 채택이 증가함에 따라 엔비디아의 장기적인 성장 전망은 여전히 견고하다.
그러나 단기적으로는 마벨에 비해 수익률이 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 투자자들은 조심스러울 수도 있다.
반도체 투자자들에게 마벨의 최근 뛰어난 성과는 집중된 시장 전략과 성장 잠재력이 높은 주식을 고려하라는 신호이다.
브로드컴과 엔비디아는 계속해서 강력한 플레이어이지만 마벨의 민첩성과 강력한 시장 포지셔닝은 반도체 산업에서 단기 이익을 활용하려는 사람들에게 매력적인 선택이 된다.
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