테슬라(NASDAQ:TSLA)는 3분기 재무 결과를 수요일 시장 마감 후에 발표할 때 3만 달러 이하의 차량, 로보택시의 출시 일정, 그리고 투자자와 애널리스트들의 기타 주요 질문들을 다룰 수 있다.
실적 전망: 애널리스트들은 테슬라가 3분기 매출을 253억 7천만 달러로 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 3분기 총 매출 233억 5천만 달러에서 증가한 수치이다. Benzinga Pro의 데이터에 따르면, 테슬라는 최근 10개 분기 중 5개 분기에서 애널리스트의 매출 추정치를 초과 보고했다.
애널리스트들은 테슬라가 3분기 주당 순이익(EPS)을 58센트로 보고할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 3분기 66센트에서 감소한 수치이다. 이 회사는 최근 4개 분기 연속으로 애널리스트의 주당 순이익 추정치를 하회했으며, 전체적으로는 최근 10개 분기 중 5개 분기에서 시장 추정치를 초과 보고했다.
전문가들의 의견: 테슬라는 여러 대기업들과 다우 존스 산업 평균의 여러 구성 기업들이 실적을 발표하는 바쁜 주 동안 가장 주목받는 주식 중 하나가 될 것이다.
이 전기차 회사는 최근 8번의 실적 발표 중 6번에서 주가가 하락했다고 프리덤 캐피털 마켓(Freedom Capital Markets)의 수석 글로벌 전략가 제이 우즈(Jay Woods)가 전했다.
“이는 매그니피센트 7 중에서 그 어느 것도 역사적 최고가를 회복하지 못한 유일한 주식으로, 여전히 그 수준에서 47% 하락한 상태이다”라고 우즈가 주간 뉴스레터에서 이렇게 썼다.
사이버트럭(Cybertruck)과 로보택시 데이의 지연으로 인한 실망감으로 우즈는 테슬라 주식이 새로운 가치 평가 기준에 따라 거래될 수 있다고 언급했다.
“주식은 다음 큰 것에 대한 기대보다는 더 실질적인 숫자와 결과로 거래되고 있다.”
우즈는 강세론자들이 최근 265달러의 고점을 유지하기를 바라며, 이를 통해 최악의 실적을 “후미경”에 두기를 원한다고 말했다. 약세론자들은 주식이 200일 이동 평균선 아래로 거래되고 최근 182달러의 저점으로 다시 하락하기를 원한다고 덧붙였다.
“트레이더들은 준비해야 한다. 다소 평탄한 한 해에도 불구하고 가격 변동은 여전히 이 주식을 하루 및 스윙 트레이더들이 선호하는 주식 중 하나로 만든다.”
웨드부시의 애널리스트 다니엘 아이브스(Daniel Ives)는 3분기 실적 발표가 테슬라의 CEO인 일론 머스크가 최근 로보택시 데이에서 다루지 않은 주제들, 사이버택시(Cybercab) 전략에 대한 추가 세부사항 등을 다룰 기회를 제공할 수 있다고 말했다.
“많은 투자자들이 로보택시 데이를 마치고 테슬라의 더 넓은 자율주행 및 인공지능(AI) 전략에 대한 세부사항을 더 원했지만, 우리는 머스크가 컨퍼런스 콜에서 FSD와 사이버캡 전략에 대한 일정/세부사항을 다루기를 기대한다”고 아이브스가 말했다.
아이브스는 테슬라에 대해 “아웃퍼폼” 등급을 재확인하고, 목표 주가를 300달러로 설정했다.
아이브스는 테슬라가 3만 달러 이하의 차량에 대한 업데이트를 제공할 수 있으며, 이는 2025년 중반에 출시될 것으로 예상하고 있다. 아이브스는 테슬라의 2024년 180만 대 인도 예상치가 “도달 가능한 목표”로 남아 있다고 말했다.
캐너코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)의 애널리스트 조지 기아나리카스(George Gianarikas)는 3분기 마진이 낮아질 것이라고 경고하며, 테슬라가 수요를 돕기 위해 “공격적인 패키지”를 사용하고 있다고 언급했다.
해당 애널리스트는 테슬라에 대해 “매수” 등급과 목표 주가 254달러를 유지했다.
제프리스(Jefferies)의 애널리스트들은 테슬라의 로보택시 데이에서 세부 사항이 부족한 점이 투자자와 애널리스트들의 관심을 회사의 핵심 운영으로 다시 돌릴 수 있다고 말했다.
이 회사는 테슬라가 다음 2년 동안 “성장 둔화”에 직면할 수 있으며, 차량 라인업 업데이트에 어려움을 겪을 수 있다고 경고했다.
제프리스는 중립 등급을 유지하고 목표 주가를 165달러에서 195달러로 상향 조정했다.
주목할 만한 사항: 위의 전문가들이 언급한 것처럼, 투자자들은 로보택시 데이에서 듣지 못한 여러 사항에 대한 답변을 원하고 있으며, 여기에는 사이버택시의 일정과 3만 달러 이하 차량에 대한 업데이트가 포함된다.
기타 주요 질문들은 그록(Grok)을 차량에 통합하는 것, 로드스터(Roadster)와 테슬라 세미(Tesla Semi)에 대한 업데이트 및 옵티머스 봇(Optimus Bot)의 배송 일정 등이 포함된다.
마진은 실적 발표 시 가장 주목받는 항목이 될 가능성이 높다.
일부는 테슬라의 비트코인(CRYPTO:BTC) 보유량도 모니터링할 것이다. 보도에 따르면 이 회사의 비트코인 보유량이 새 지갑으로 이동되었다고 하며, 이는 이 회사가 나머지 보유 비트코인을 매각할 준비가 되었음을 나타낼 수 있다.
테슬라의 재무 보고서는 매 분기 디지털 자산 보유액의 가치를 보여준다.
TSLA 가격 움직임: 테슬라의 주식은 화요일에 0.4% 하락하여 217.97달러에 마감되었으며, 52주 거래 범위는 138.80달러에서 271.00달러이다. 2024년 현재로서는 12% 하락했다.
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사진: Shutterstock
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