카바나(NYSE:CVNA)의 주식은 투자자들에게 롤러코스터와 같은 경험을 제공하고 있다. 지난 1년 동안 무려 327% 급등했지만, 금요일 11% 이상 급락하며 지난 한 달 동안은 30.73% 하락했다.
그러나 화려한 헤드라인 뒤에는 피로의 징후를 보이는 주식 차트가 있다.
차트는 Benzinga Pro를 사용하여 작성되었습니다.
카바나 주식 차트: 모든 신호가 하락을 암시
카바나의 주식은 주요 단순 이동 평균선(8일, 20일 및 50일)을 하회하여 하락세의 전형적인 신호를 나타낸다. 추가적인 도전 과제는 다음과 같다:
- 위의 차트 주가인 $199.56가 8일 SMA인 $212.33보다 훨씬 낮아 단기 하락 모멘텀을 시사한다.
- 20일 SMA가 $231.15, 50일 SMA가 $235.49로 하락폭이 더 커져 기술적 압력이 가중된다.
- 200일 SMA가 $154.62로 장기적으로는 상승세를 시사하지만, 현재 하락세에 직면한 단기 트레이더에게는 위안이 되지 않는다.
이동평균 수렴 발산 지표(MACD)가 -10.08, 상대 강도 지수(RSI)가 28.03으로 카바나의 주식이 공식적으로 과매도 영역에 진입했다. 그러나 과매도라고 해서 항상 저렴한 가격을 의미하는 것은 아니다. 때로는 더 큰 문제의 신호일 뿐이다.
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힌덴버그, 브레이크를 밟다
공매도 전문 조사기관인 힌덴버그 리서치(Hindenburg Researc)의 비판적인 보고서는 카바나에 대한 약세 분위기를 강화시킨다. 힌덴버그는 카바나의 회복을 “신기루”라고 묘사했다. “회계 조작”과 “느슨한 인수”에 대한 비판은 새로운 것이 아닐지라도 타이밍은 완벽하다. 결국, 카바나는 높은 평가 가치로 거래되고 있었다:
- 선행 주가수익비율(Forward P/E)이 101로, 카맥스(NYSE:KMX)와 오토네이션(NYSE:AN)과 같은 경쟁사들에 비해 엄청난 프리미엄 상태 이다.
- 매출 배수가 경쟁사보다 845% 높다.
힌덴버그는 또한 이 회사가 “의심되는 미공개 관련 당사자”에 대한 8억 달러의 대출 판매를 통해 가치를 부풀리고 있으며, 내부자 매각을 과열된 주식의 추가 증거로 인용했다고 주장한다.
그러나 카바나는 힌덴버그의 보고서를 “오해의 소지가 있고 부정확하다”고 일축하며, 2025 성장 계획에 대한 신뢰를 재확인했다.
투자자에게 주는 의미는?
이 공매도 보고서에도 불구하고, 카바나 주식은 회복력을 보이며 목요일에 잠시 하락한 후 3% 이상 반등했다. 하지만 더 큰 질문은: 주식이 상승세를 유지할 수 있을까, 아니면 이는 단순한 반등일까?
강한 매도 압박과 하락세를 선호하는 기술적 설정으로 인해 투자자들은 주의해야 한다. 과매도 상태는 바닥을 탐색하는 투자자들을 유인할 수 있지만, 지속적인 하락 신호와 힌덴버그 보고서의 기본적인 우려는 카바나가 현재 후진 중일 수 있음을 시사한다.
여전히 CVNA를 보유하고 있는 투자자라면, 앞으로의 도전에 대비해야 할 시점일 수 있다.
주가 움직임: 카바나의 주식은 금요일 11.22% 급락한 $177.16에 마감되었다.
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사진 출처: Shutterstock
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