팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)는 정부 계약, 수익성 있는 성장 그리고 최근 S&P 500 편입으로 방산 등급 인공지능(AI)과 동의어가 되었다. 그러나 이제 또 다른 이름이 상당한 관심을 불러일으키고 있다: 빅베어.ai 홀딩스(NYSE:BBAI).
빅베어.ai의 큰 순간
빅베어.ai는 목요일에 2.2% 급등하여 $7.73에 거래되었으며, 거래량은 306% 급증하여 2억 1백만 주가 넘었다. 이 주식은 지난 5일간 14% 이상 상승했다. 이 회사의 AI 플랫폼 VANE은 미국 육군의 프로젝트 컨버전스 캡스톤 5에 등장하였고, 1억 6,500만 달러의 새로운 방산 계약은 3억 8,490만 달러의 미결제 잔고에 추가된다.
추가 읽기: 빅베어.AI 주식이 다시 트렌드 중: 최근 모멘텀을 이끄는 것은 무엇인가?
소셜 미디어에서의 화제는 팔란티어와의 비교를 포함한 소셜 미디어에서의 화제는 특히 빅베어.ai의 낮은 평가로 인해 개인 투자자들 사이에서 모멘텀이 쌓이고 있음을 시사한다.
다윗 대 골리앗 … 단, 조건이 있다
빅베어.ai의 펀더멘털은 아직 구축 중이다. 지난 분기에는 800만 달러의 순손실을 기록했으며, 매출의 52%가 단 네 명의 고객에게서 발생했다. 그러나 12배의 P/S 비율은 팔란티어의 눈부신 107배의 일부에 불과하다(출처: Benzinga Pro 데이터) — 이는 가치 지향 투자자들에게 매력적인 지표이다.
반면 팔란티어는 1분기에 1억 5백만 달러의 순이익을 보고했으며, 이는 전년 대비 83% 증가한 수치이다. 그들의 플랫폼인 고담(Gotham)과 파운드리(Foundry)는 방산 및 상업 부문에서 널리 사용되고 있다.
그러나 평가 리스크가 존재한다: 584배의 P/E와 관세 불확실성이 성장을 저해할 수 있다.
기술적 설정: 빅베어.ai는 모멘텀을 타고, 팔란티어는 안정적으로 항해 중
빅베어.ai는 모든 주요 이동 평균을 초과하여 상승하는 모멘텀 파도를 타고 있으며, 트레이더들은 이 주식에 대해 긍정적인 반응을 보이고 있다. 주가는 $8.50의 저항선에 근접하고 있으며, 지지선은 $7.50 근처에 있다. RSI(상대 강도 지수)는 77.89로 기술적으로 과매수 상태지만 강한 모습을 보이며, 긍정적인 MACD(이동 평균 수렴/발산) 수치인 0.97에 의해 지지받고 있다. 변동성에 대한 경고가 필요하며, 베타는 3.05로 높다.
미국 동부 시간 월요일 이른 오후 시간에 팔란티어는 약 $138에 거래되고 있으며, 주요 이동 평균 위에 있지만 최근 단기 이동 평균 아래에서 변동성과 조정이 관찰되었다. 장기적으로는 200일 평균이 현재 가격 수준 아래에 있어 강한 상승세를 유지하고 있다. 중립적인 RSI는 55.35이며, 긍정적인 MACD는 2.60으로 추가적인 지지를 제공하고 있다.
결론
장기 투자자에게 팔란티어는 여전히 확립된 리더이다. 그러나 더 많은 위험을 감수할 의향이 있는 투자자에게 빅베어.ai는 AI 방산 분야에서 매력적인 신생 기업으로 자리 잡고 있다.
7월 9일 관세 결정이 다가오면서 두 주식 모두 강세에서 하나는 힘을 받고, 다른 하나는 투기에서 촉매를 볼 수 있다.
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사진: Shutterstock
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