도널드 트럼프 대통령의 이스라엘과 이란의 갈등에 미국 군대를 직접 개입시키겠다는 놀라운 결정으로 지정학적 환경이 불안정한 상황이다. 냉소적으로 이 발전은 크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD)에 상승 촉매제가 될 수 있다. 사이버 보안 전문 기업인 크라우드스트라이크는 이란의 보복 반응이 예상됨에 따라 주목받고 있다. 따라서 정부 및 민간 기관들이 디지털 방어를 강화할 명확한 유인이 존재하며, 이는 CRWD 주가를 끌어올릴 것이다.
토요일 저녁, 트럼프는 세 개의 중요한 이란 핵 시설에 대한 성공적인 공습을 발표하며 이 작전을 “눈부신 군사적 성공”이라고 칭했다. 국가 연설에서 대통령은 미국 군대의 주된 목표가 이란의 핵 농축 능력을 파괴하는 것이라고 말하며, 이란 정부를 “세계 1위의 테러 지원 국가”라고 비판했다.
하지만 이란을 폭격하기로 한 논란의 여지가 있는 결정은 트럼프의 충성스러운 지지층 사이에서 분열을 초래했다. 한편으로는 정치적 지지자들이 오랜 적국을 공격하고 이스라엘을 지원한 결정을 칭찬했다. 다른 한편으로는, 전 폭스 뉴스 진행자인 터커 칼슨과 같은 저명한 지지자들이 트럼프가 미국 우선 원칙을 저버리고 있다고 주장했다.
우려스럽게도, 미국은 중동에서 또 다른 장기 군사 작전에 휘말릴 수 있으며, 이는 미국 대중에게 아주 인기가 없는 문제이다. 더욱이 이란은 보복할 가능성이 높아, 이 지역에 주둔 중인 군인들의 안전이 위협받을 수 있다. 가장 걱정스러운 것은 이란이 미국 내에서 테러 공격을 감행하기 위해 잠재적 세포를 활성화할 수 있다는 점이다.
이란의 비대칭 전쟁 도구 중 하나는 사이버 공격을 시작할 수 있는 능력이다. 작년, 알파벳(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)의 자회사인 구글은 이란 혁명 수비대가 정치 캠페인을 겨냥한 일련의 사이버 공격을 감행했다고 확인했다. 이 공격의 대상은 트럼프, 전 대통령 조 바이든, 전 부통령 카멀라 해리스였다.
위협 수준이 상승함에 따라 정부 기관과 민간 기업 모두 디지털 방어를 강화할 유인이 있다. 논리적으로 증가된 수요는 CRWD 주가를 끌어올릴 수 있다.
CRWD 주가 전략을 위한 통계 데이터 활용
CRWD 주가에 대한 근본적인 내러티브가 설득력이 있더라도, 특정성에서는 부족함이 있다. 특히 옵션에 집중하는 트레이더들에게는 확률의 세계에 살고 있다. 투자에 있어 “왜”보다는 “어떻게”가 중요하다 — 즉, 얼마만큼, 얼마나 빠르게, 그리고 얼마나 가능성이 있는가.
모든 옵션이 만료되기 때문에, 근본적인 주장은 규모(y축)와 시간(x축) 측면에서 정확해야 한다. 이 문제를 해결하기 위해 통계 분석을 수행하는 것이 중요하며, 이는 말처럼 쉽지 않다. 처음 보기에는 간단한 과정이다: 원하는 결과를 가져와 주어진 데이터 세트의 사건 총 빈도로 나누면 된다.
하지만 위의 접근 방식은 데이터 세트의 분포에 따른 확률만 계산하며, 이는 파생 확률이다. 대부분의 트레이더가 원하는 것은 조건부 확률이다: 특정 부분집합의 기본 데이터에서 결과가 실현될 확률이다. 일반적으로 조건부 확률은 주자가 득점권에 있는 경우(RISP)와 같은 상황 배팅 평균과 비슷하다. 이는 전체 시즌의 단순 평균과는 다르다.
조건부 프레임워크를 구현하려면 데이터를 제어하는 측정 지표가 통일된 언어로 이야기해야 한다. 이것이 시장 폭(breadth) — 즉, 누적 및 분배 세션의 순서가 귀중한 도구로 여겨지는 이유다. 1차 원칙으로서(수학적으로 축소할 수 없다는 의미), 시장 폭의 이진적 성격은 카테고리화와 정량화를 용이하게 하여 합리적인 확률 분석에 기여한다.
CRWD 주가와 관련하여, 지난 두 달 동안의 가격 움직임은 “6-4-U” 시퀀스로 변환될 수 있다: 여섯 주의 상승, 네 주의 하락, 10주 기간 동안의 순 긍정적 경향. 비록 이는 CRWD의 동적 크기 프로필을 이진 코드로 압축하지만, 이 시퀀스는 앞으로의 결과를 결정하는 데 카탈로그화될 수 있는 장점이 있다.
과거의 경험적 데이터에 따르면, 6-4-U 시퀀스가 나타날 때 61.9%의 경우 다음 주의 가격 움직임이 상승하며, 중간 수익률은 4.04%이다. 만약 강세장이 두 번째 주 동안 시장을 지배한다면, 과거 유사 사례는 CRWD 주가가 거의 1% 상승할 수 있음을 시사한다.
금요일 종가 $476.30을 기준으로 할 때, CRWD는 다음 2~3주 동안 $500에 근접할 수 있다. 근본적인 촉매를 고려할 때, 이 증권은 이 심리적 임계치를 초과할 가능성이 있다.
낙관적이지만 합리적인 거래 고려
위의 시장 정보를 바탕으로, 공격적인 트레이더는 7월 11일 만료되는 495/500 불 콜 스프레드를 고려할 수 있다. 이 거래는 $495 콜을 매수하고 동시에 $500 콜을 매도하여 순 지출로 $275를 지불하는 구조이다. 만약 CRWD 주가가 만료 시 숏 행사가($500)을 초과하면, 최대 보상은 $225로, 약 82%의 수익을 가져온다.
추가로 일주일을 더하고 싶다면 7월 18일 만료되는 490/500 불 스프레드를 고려할 수 있다. 그러나 이 경우 스프레드가 상당히 비싸서 순 지출이 $515가 필요하다. 그럼에도 불구하고 만료 시 CRWD 주가가 단기 가격에 도달할 경우 보상은 $485로, 94% 이상의 수익을 가져온다.
두 경우 모두, 공통된 원동력은 6-4-U 시퀀스가 생성하는 시장 심리의 암시적 변화이다. 기본적으로 CRWD 주가가 특정 주에 상승할 확률은 55.87%로, 강한 상승 편향을 보인다. 그러나 앞서 언급한 시퀀스는 이 강세 우위를 강화하여 위험을 감수하는 경향이 있는 사람들에게 직불(데빗) 기반 전략을 더욱 유인한다.
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